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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 22 656.00 | 15 457.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 147 310.00 | 118 113.00 | 29 197.00 | 147 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 492.00 | 255 182.00 | 22 310.00 | 277 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 018.00 | 413 868.00 | 172 150.00 | 586 018.00 |
BT Marchandises | 1 249 475.00 | | 1 249 475.00 | 1 249 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
BZ Autres créances | 442 880.00 | | 442 880.00 | 442 880.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 462.00 | | 1 966 462.00 | 1 966 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 480.00 | 413 868.00 | 2 138 612.00 | 2 552 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 688 338.00 | 634 584.00 | | 688 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 682.00 | 153 754.00 | | 103 682.00 |
DL TOTAL (I) | 966 211.00 | 962 529.00 | | 966 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 2 212.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 785.00 | 572 538.00 | | 745 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | 105 927.00 | | 66 126.00 |
EA Autres dettes | 260 483.00 | 306 184.00 | | 260 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 400.00 | 986 861.00 | | 1 172 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 612.00 | 1 966 389.00 | | 2 138 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 096.00 | 984 649.00 | | 1 172 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 554 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 748 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 45.00 | | 10 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 17 045.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | -17 045.00 | | 6 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | 59 317.00 | | 35 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 756.00 | 4 986 905.00 | | 4 780 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 074.00 | 4 833 151.00 | | 4 677 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 682.00 | 153 754.00 | | 103 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 722.00 | | | 588 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 586 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 442 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 423.00 | | | 445 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 772.00 | 23 800.00 | 2 704.00 | 392 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 7 622.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 739.00 | 16 177.00 | 2 704.00 | 377 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 785.00 | 745 785.00 | | 745 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 483.00 | 260 483.00 | | 260 483.00 |
UX Autres créances clients | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 363 190.00 | | | 363 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 857.00 | 628 857.00 | | 628 857.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 095.00 | 1 172 096.00 | | 1 172 095.00 |