| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 30 278.00 | 7 834.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 145 784.00 | 123 877.00 | 21 908.00 | 145 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 492.00 | 264 070.00 | 13 422.00 | 277 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 221.00 | 431 871.00 | 148 350.00 | 580 221.00 |
BT Marchandises | 1 221 687.00 | | 1 221 687.00 | 1 221 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
BZ Autres créances | 450 839.00 | | 450 839.00 | 450 839.00 |
CF Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 741.00 | | 1 959 741.00 | 1 959 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 963.00 | 431 871.00 | 2 108 092.00 | 2 539 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 692 021.00 | 688 338.00 | | 692 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 912.00 | 103 682.00 | | -119 912.00 |
DL TOTAL (I) | 746 299.00 | 966 211.00 | | 746 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 344.00 | 99 702.00 | | 196 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | 304.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 859.00 | 745 785.00 | | 632 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | 66 126.00 | | 98 721.00 |
EA Autres dettes | 432 862.00 | 260 483.00 | | 432 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 793.00 | 1 172 400.00 | | 1 361 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 092.00 | 2 138 612.00 | | 2 108 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 786.00 | 1 172 096.00 | | 1 330 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 344.00 | 99 702.00 | | 196 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 540 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 701 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 10 780.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 10 780.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 6 220.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 392.00 | 35 960.00 | | -7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 662.00 | 4 780 756.00 | | 3 716 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 575.00 | 4 677 074.00 | | 3 836 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 912.00 | 103 682.00 | | -119 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 018.00 | | | 586 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 580 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 436 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 719.00 | | | 442 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 868.00 | 23 800.00 | 5 796.00 | 413 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 656.00 | 7 622.00 | | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 212.00 | 16 177.00 | 5 796.00 | 391 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 859.00 | 632 859.00 | | 632 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 862.00 | 432 862.00 | | 432 862.00 |
UX Autres créances clients | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 23 721.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 355 774.00 | 3 557 741.00 | | 355 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 235.00 | 342 351.00 | | 34 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 38 791.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 162.00 | 723 162.00 | | 723 162.00 |
VW T.V.A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 786.00 | 1 360 786.00 | | 1 360 786.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |