| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 37 901.00 | 212.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 146 672.00 | 131 245.00 | 15 427.00 | 146 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 183.00 | 273 085.00 | 7 098.00 | 280 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 900.00 | 452 977.00 | 127 923.00 | 580 900.00 |
BT Marchandises | 1 020 977.00 | | 1 020 977.00 | 1 020 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 828.00 | | 1 363 828.00 | 1 363 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 728.00 | 452 977.00 | 1 491 751.00 | 1 944 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 572 108.00 | 692 021.00 | | 572 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 440.00 | -119 912.00 | | -168 440.00 |
DL TOTAL (I) | 577 859.00 | 746 299.00 | | 577 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 275.00 | 196 344.00 | | 162 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 1 006.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 041.00 | 632 859.00 | | 340 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 352.00 | 98 721.00 | | 93 352.00 |
EA Autres dettes | 310 865.00 | 432 862.00 | | 310 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 892.00 | 1 361 793.00 | | 913 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 751.00 | 2 108 092.00 | | 1 491 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 874.00 | 1 330 786.00 | | 912 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 275.00 | 196 344.00 | | 162 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060 489.00 | | 4 060 489.00 | 4 060 489.00 |
FG Production vendue services | 232 607.00 | | 232 607.00 | 232 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 096.00 | | 4 293 096.00 | 4 293 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 319.00 | 7 644.00 | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 1 238.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 1 238.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -1 238.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 077.00 | -7 392.00 | | -26 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 600.00 | 3 716 662.00 | | 4 311 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 040.00 | 3 836 575.00 | | 4 480 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 440.00 | -119 912.00 | | -168 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 221.00 | | 3 578.00 | 580 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 580 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 437 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 923.00 | | 3 578.00 | 436 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 871.00 | 24 006.00 | 2 900.00 | 431 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 278.00 | 7 622.00 | | 30 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 593.00 | 16 383.00 | 2 900.00 | 401 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 041.00 | 340 041.00 | | 340 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 865.00 | 310 865.00 | | 310 865.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
VW T.V.A. | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 874.00 | 912 874.00 | | 912 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 727.00 | 4 440.00 | | 11 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | 7 600.00 | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 216 846.00 | 218 388.00 | | 216 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 995.00 | 73 338.00 | | 113 995.00 |
YT Sous‐traitance | | 465.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 156.00 | 16 135.00 | | 9 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 883.00 | 20 575.00 | | 20 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 965.00 | 508 841.00 | | 437 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 179.00 | 444 211.00 | | 419 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 784.00 | 301 091.00 | | 334 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |