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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 146 672.00 | 146 001.00 | 671.00 | 146 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 365.00 | 265 197.00 | 28 168.00 | 293 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 082.00 | 460 057.00 | 134 025.00 | 594 082.00 |
BT Marchandises | 883 397.00 | 2 047.00 | 881 350.00 | 883 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BZ Autres créances | 245 915.00 | | 245 915.00 | 245 915.00 |
CF Disponibilités | 215 216.00 | | 215 216.00 | 215 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 479.00 | 2 047.00 | 1 442 432.00 | 1 444 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 561.00 | 462 104.00 | 1 576 457.00 | 2 038 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 315 790.00 | 403 668.00 | | 315 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 490.00 | -87 878.00 | | 198 490.00 |
DL TOTAL (I) | 688 471.00 | 489 981.00 | | 688 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 846.00 | 1 280 502.00 | | 387 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 137.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 575.00 | 569 495.00 | | 297 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 444.00 | 51 277.00 | | 100 444.00 |
EA Autres dettes | 101 822.00 | 496 877.00 | | 101 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 986.00 | 2 400 288.00 | | 887 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 457.00 | 2 890 269.00 | | 1 576 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 686.00 | 2 398 151.00 | | 887 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 788.00 | 79 000.00 | 5 429 788.00 | 5 350 788.00 |
FG Production vendue services | 350 869.00 | | 350 869.00 | 350 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 657.00 | 79 000.00 | 5 780 657.00 | 5 701 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127.00 | 33 981.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | -33 805.00 | | 20 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 227.00 | 3 607 646.00 | | 5 785 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 738.00 | 3 695 524.00 | | 5 586 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 490.00 | -87 878.00 | | 198 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 082.00 | | | 594 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 784.00 | | | 450 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 138.00 | 11 919.00 | | 448 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 026.00 | 11 919.00 | | 410 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 575.00 | 297 575.00 | | 297 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
UX Autres créances clients | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
VI Groupe et associés | 387 846.00 | 387 846.00 | | 387 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 866.00 | 345 866.00 | | 345 866.00 |
VW T.V.A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 686.00 | 887 686.00 | | 887 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 288.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
ST Autres comptes | 201 665.00 | 185 048.00 | | 201 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 528.00 | 110 647.00 | | 114 528.00 |
YT Sous‐traitance | | 183.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 365.00 | 1 200.00 | | 24 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 425.00 | 9 997.00 | | 12 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 963.00 | 10 285.00 | | 17 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 422.00 | 427 324.00 | | 722 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 992.00 | 601 912.00 | | 577 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 801.00 | 299 053.00 | | 336 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |