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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
AN Terrains | 77 070.00 | 75 774.00 | 1 296.00 | 77 070.00 |
AP Constructions | 339 319.00 | 335 533.00 | 3 786.00 | 339 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 846.00 | 365 487.00 | 19 358.00 | 384 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 184.00 | 125 636.00 | 29 548.00 | 155 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 782.00 | 902 431.00 | 221 350.00 | 1 123 782.00 |
BN En cours de production de biens | 4 683 041.00 | 18 007.00 | 4 665 033.00 | 4 683 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 590.00 | | 291 590.00 | 291 590.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 073.00 | 18 007.00 | 4 981 065.00 | 4 999 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 855.00 | 920 439.00 | 5 202 416.00 | 6 122 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 374.00 | | | 1 737 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 176.00 | | | 1 814 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 2 877 224.00 | | | 2 877 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 240.00 | | | 3 388 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 416.00 | | | 5 202 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 015.00 | | | 511 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 630.00 | | 452 630.00 | 452 630.00 |
FD Production vendue biens | 299 599.00 | 930 692.00 | 1 230 292.00 | 299 599.00 |
FG Production vendue services | -2 213.00 | 70 706.00 | 68 492.00 | -2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 016.00 | 1 001 398.00 | 1 751 415.00 | 750 016.00 |
FM Production stockée | | | 182 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 772.00 | | | 1 939 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 970.00 | | | 1 917 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 917.00 | | 4 865.00 | 1 118 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 556.00 | | 4 865.00 | 951 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 525.00 | 35 905.00 | | 866 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 525.00 | 35 905.00 | | 866 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 224.00 | | | 2 877 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
UX Autres créances clients | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 032.00 | 316 032.00 | | 316 032.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 240.00 | 511 015.00 | | 3 388 240.00 |