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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
AN Terrains | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
AP Constructions | 345 773.00 | 340 444.00 | 5 329.00 | 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 645.00 | 394 407.00 | 23 238.00 | 417 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 361.00 | 141 015.00 | 38 346.00 | 179 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 212.00 | 952 937.00 | 234 275.00 | 1 187 212.00 |
BN En cours de production de biens | 4 239 383.00 | | 4 239 383.00 | 4 239 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
BZ Autres créances | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CF Disponibilités | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 347.00 | | 4 549 347.00 | 4 549 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 559.00 | 952 937.00 | 4 783 622.00 | 5 736 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 022.00 | | | 1 747 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 502.00 | | | -49 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 519.00 | | | 1 752 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 189.00 | | | 220 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
EA Autres dettes | 2 649 226.00 | | | 2 649 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 103.00 | | | 3 031 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 622.00 | | | 4 783 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 006.00 | | | 2 980 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 449.00 | 1 381 676.00 | 1 630 125.00 | 248 449.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | 76 419.00 | 76 856.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 886.00 | 1 458 095.00 | 1 706 982.00 | 248 886.00 |
FM Production stockée | | | 77 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 194.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 572.00 | | | 1 793 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 075.00 | | | 1 843 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 502.00 | | | -49 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 126.00 | | 49 148.00 | 1 160 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 061.00 | 1 187 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 061.00 | 1 019 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 765.00 | | 49 148.00 | 992 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 804.00 | 18 195.00 | 22 061.00 | 956 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 804.00 | 18 195.00 | 22 061.00 | 956 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 226.00 | 2 649 226.00 | | 2 649 226.00 |
UX Autres créances clients | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VP Divers | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 295.00 | 262 295.00 | | 262 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 103.00 | 2 980 006.00 | | 3 031 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |