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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
AN Terrains | 77 070.00 | 76 285.00 | 785.00 | 77 070.00 |
AP Constructions | 339 319.00 | 336 418.00 | 2 900.00 | 339 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 846.00 | 372 966.00 | 11 880.00 | 384 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 284.00 | 138 528.00 | 13 756.00 | 152 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 882.00 | 924 199.00 | 196 683.00 | 1 120 882.00 |
BN En cours de production de biens | 4 714 433.00 | | 4 714 433.00 | 4 714 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
BZ Autres créances | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 624.00 | | 4 896 624.00 | 4 896 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 507.00 | 924 199.00 | 5 093 307.00 | 6 017 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 176.00 | | | 1 759 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 507.00 | | | 1 930 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 992.00 | | | 227 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EA Autres dettes | 2 697 490.00 | | | 2 697 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 800.00 | | | 3 162 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 307.00 | | | 5 093 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 800.00 | | | 3 162 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 756.00 | | 535 756.00 | 535 756.00 |
FD Production vendue biens | 311 272.00 | 1 226 827.00 | 1 538 100.00 | 311 272.00 |
FG Production vendue services | | 81 714.00 | 81 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 029.00 | 1 308 541.00 | 2 155 570.00 | 847 029.00 |
FM Production stockée | | | 31 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | | | -6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 057.00 | | | 2 210 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 726.00 | | | 2 093 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 782.00 | | | 1 123 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 1 120 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 953 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 421.00 | | | 956 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 432.00 | 23 148.00 | 1 381.00 | 902 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 432.00 | 23 148.00 | 1 381.00 | 902 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 992.00 | 227 992.00 | | 227 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 490.00 | 2 697 490.00 | | 2 697 490.00 |
UX Autres créances clients | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 062.00 | 195 062.00 | | 195 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 800.00 | 3 162 800.00 | | 3 162 800.00 |