| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 361.00 | | 167 361.00 | 167 361.00 |
AN Terrains | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
AP Constructions | 345 774.00 | 339 394.00 | 6 379.00 | 345 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 601.00 | 388 413.00 | 6 187.00 | 394 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 320.00 | 151 925.00 | 23 395.00 | 175 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 126.00 | 956 804.00 | 203 322.00 | 1 160 126.00 |
BN En cours de production de biens | 4 162 051.00 | | 4 162 051.00 | 4 162 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
BZ Autres créances | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CF Disponibilités | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 366.00 | | 4 417 366.00 | 4 417 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 493.00 | 956 804.00 | 4 620 689.00 | 5 577 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 376.00 | 1 916 053.00 | | 1 970 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 353.00 | 54 322.00 | | -223 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 022.00 | 2 025 376.00 | | 1 802 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 474.00 | 177 931.00 | | 90 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 149.00 | 230 869.00 | | 208 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 47 803.00 | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 2 493 294.00 | 2 141 987.00 | | 2 493 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 667.00 | 2 598 591.00 | | 2 818 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 689.00 | 4 623 966.00 | | 4 620 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 422 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 703.00 | |
FM Production stockée | | | -4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 008.00 | 844.00 | | 96 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 008.00 | 844.00 | | 96 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 248.00 | 791.00 | | 15 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 791.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 760.00 | 53.00 | | 80 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 875.00 | 1 647 546.00 | | 1 516 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 228.00 | 1 593 224.00 | | 1 740 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 353.00 | 54 322.00 | | -223 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 508.00 | | 17 146.00 | 1 187 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 528.00 | 1 160 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 528.00 | 992 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 147.00 | | 17 146.00 | 1 020 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 071.00 | 17 012.00 | 29 279.00 | 969 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 071.00 | 17 012.00 | 29 279.00 | 969 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493 294.00 | | 2 493 294.00 | 2 493 294.00 |
UX Autres créances clients | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 693.00 | 37 596.00 | 51 097.00 | 88 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 667.00 | 274 276.00 | 2 544 390.00 | 2 818 667.00 |