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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
AN Terrains | 77 070.00 | 76 601.00 | 469.00 | 77 070.00 |
AP Constructions | 339 319.00 | 337 304.00 | 2 014.00 | 339 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 496.00 | 380 781.00 | 10 714.00 | 391 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 204.00 | 152 980.00 | 46 224.00 | 199 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 452.00 | 947 667.00 | 226 784.00 | 1 174 452.00 |
BN En cours de production de biens | 4 351 167.00 | | 4 351 167.00 | 4 351 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 430.00 | | 202 430.00 | 202 430.00 |
BZ Autres créances | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 026.00 | | 4 627 026.00 | 4 627 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 478.00 | 947 667.00 | 4 853 811.00 | 5 801 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 507.00 | | | 1 875 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 053.00 | | | 1 971 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 351.00 | | | 252 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 945.00 | | | 290 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
EA Autres dettes | 2 296 569.00 | | | 2 296 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 757.00 | | | 2 882 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 811.00 | | | 4 853 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 813.00 | | | 2 738 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 299.00 | 1 598 689.00 | 1 773 989.00 | 175 299.00 |
FG Production vendue services | | 55 532.00 | 55 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 299.00 | 1 654 221.00 | 1 829 521.00 | 175 299.00 |
FM Production stockée | | | -363 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 103.00 | | | 1 476 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 557.00 | | | 1 435 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 882.00 | | 53 570.00 | 1 120 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 521.00 | | 53 570.00 | 953 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 199.00 | 23 468.00 | | 924 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 199.00 | 23 468.00 | | 924 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 569.00 | 2 296 569.00 | | 2 296 569.00 |
UX Autres créances clients | 202 430.00 | 202 430.00 | | 202 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 944.00 | | | -143 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 399.00 | 266 399.00 | | 266 399.00 |
VW T.V.A. | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 757.00 | 2 738 813.00 | | 2 882 757.00 |