| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 615.00 | 215 175.00 | 58 441.00 | 273 615.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 1 184 741.00 | 871 908.00 | 312 832.00 | 1 184 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807 850.00 | 3 303 309.00 | 5 504 541.00 | 8 807 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 173.00 | 396 657.00 | 224 516.00 | 621 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
AX Avances et acomptes | 155 339.00 | | 155 339.00 | 155 339.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 581.00 | | 285 581.00 | 285 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473 021.00 | 4 787 049.00 | 6 685 972.00 | 11 473 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 257.00 | 326 036.00 | 2 427 221.00 | 2 753 257.00 |
BN En cours de production de biens | 756 517.00 | 13 100.00 | 743 417.00 | 756 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 061.00 | | 1 092 061.00 | 1 092 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 746.00 | 94 076.00 | 3 817 670.00 | 3 911 746.00 |
BZ Autres créances | 3 719 920.00 | | 3 719 920.00 | 3 719 920.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 961.00 | | 391 961.00 | 391 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 625 768.00 | 433 212.00 | 12 192 556.00 | 12 625 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 098 789.00 | 5 220 261.00 | 18 878 528.00 | 24 098 789.00 |
CU Autres participations | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | | 1 678 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 018.00 | | 562 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
DG Autres réserves | 2 694 885.00 | 2 690 642.00 | | 2 694 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 049.00 | 3 564 243.00 | | 3 732 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 125.00 | 91 875.00 | | 83 125.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220 245.00 | 2 826 420.00 | | 3 220 245.00 |
DL TOTAL (I) | 12 138 540.00 | 11 581 415.00 | | 12 138 540.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 740.00 | 2 922 918.00 | | 4 149 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 966.00 | 1 735 212.00 | | 1 760 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 423.00 | 352 155.00 | | 462 423.00 |
EA Autres dettes | 335 130.00 | 49 650.00 | | 335 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 728.00 | 59 898.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 988.00 | 5 198 331.00 | | 6 714 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 528.00 | 16 779 746.00 | | 18 878 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 195 556.00 | 19 228 560.00 | 30 424 116.00 | 11 195 556.00 |
FG Production vendue services | 263 396.00 | 160 242.00 | 423 637.00 | 263 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 458 951.00 | 19 388 802.00 | 30 847 753.00 | 11 458 951.00 |
FM Production stockée | | | 124 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 429 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 312 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 902 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 763.00 | 169 294.00 | | 188 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 513.00 | 178 044.00 | | 197 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 375.00 | 68.00 | | 10 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 588.00 | 476 068.00 | | 582 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 361.00 | 476 136.00 | | 604 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 848.00 | -298 092.00 | | -406 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 148.00 | 495 026.00 | | 515 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916 244.00 | 1 828 714.00 | | 1 916 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 675 051.00 | 28 886 643.00 | | 31 675 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 943 002.00 | 25 322 400.00 | | 27 943 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 049.00 | 3 564 243.00 | | 3 732 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 683.00 | | 4 634 955.00 | 10 166 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 324 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328 617.00 | 11 473 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327 702.00 | 10 874 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 092.00 | | 44 524.00 | 229 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 616 886.00 | | 4 585 738.00 | 9 616 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 705.00 | | 4 694.00 | 320 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 645.00 | 597 404.00 | | 4 189 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 191.00 | 12 983.00 | | 202 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 454.00 | 584 420.00 | | 3 987 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 826 420.00 | 582 588.00 | 188 763.00 | 2 826 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 155 764.00 | 339 136.00 | 155 764.00 | 155 764.00 |
6T Sur comptes clients | 83 678.00 | 10 398.00 | | 83 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 442.00 | 349 534.00 | 155 764.00 | 239 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065 862.00 | 957 122.00 | 344 527.00 | 3 065 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 534.00 | 155 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582 588.00 | 188 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 740.00 | 4 149 740.00 | | 4 149 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 032.00 | 961 032.00 | | 961 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 870.00 | 756 870.00 | | 756 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 423.00 | 462 423.00 | | 462 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 130.00 | 335 130.00 | | 335 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 381.00 | | | 3 823 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
VB T. V. A. | 329 556.00 | | | 329 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 398.00 | | | 3 293 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 961.00 | | | 391 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 208.00 | 8 311 208.00 | | 8 311 208.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 988.00 | 6 714 988.00 | | 6 714 988.00 |