| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 919.00 | 292 771.00 | 156 148.00 | 448 919.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 1 218 567.00 | 933 117.00 | 285 450.00 | 1 218 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223 276.00 | 4 581 022.00 | 5 642 254.00 | 10 223 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 446.00 | 537 400.00 | 399 047.00 | 936 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 901.00 | | 573 901.00 | 573 901.00 |
AX Avances et acomptes | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 288.00 | 6 344 309.00 | 7 457 979.00 | 13 802 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880 683.00 | 454 371.00 | 2 426 312.00 | 2 880 683.00 |
BN En cours de production de biens | 722 800.00 | | 722 800.00 | 722 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 493.00 | 29 897.00 | 1 202 595.00 | 1 232 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 982.00 | 186 605.00 | 3 857 377.00 | 4 043 982.00 |
BZ Autres créances | 1 812 838.00 | | 1 812 838.00 | 1 812 838.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 931 199.00 | 670 874.00 | 10 260 326.00 | 10 931 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 733 487.00 | 7 015 183.00 | 17 718 304.00 | 24 733 487.00 |
CU Autres participations | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | | 1 678 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 017.00 | | 562 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
DG Autres réserves | 2 774 130.00 | 2 696 933.00 | | 2 774 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 106.00 | 3 627 196.00 | | 3 508 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 609.00 | 74 375.00 | | 106 609.00 |
DK Provisions réglementées | 3 817 149.00 | 3 679 307.00 | | 3 817 149.00 |
DL TOTAL (I) | 12 614 230.00 | 12 486 048.00 | | 12 614 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 748.00 | 3 884 767.00 | | 2 956 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 953.00 | 1 621 042.00 | | 1 637 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 106.00 | 331 434.00 | | 266 106.00 |
EA Autres dettes | 243 267.00 | 243 525.00 | | 243 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 074.00 | 6 080 770.00 | | 5 104 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 304.00 | 18 566 818.00 | | 17 718 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 843 736.00 | 17 469 879.00 | 28 313 615.00 | 10 843 736.00 |
FG Production vendue services | 540 617.00 | 364 236.00 | 904 853.00 | 540 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384 354.00 | 17 834 115.00 | 29 218 468.00 | 11 384 354.00 |
FM Production stockée | | | -336 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 466 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 737 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 346.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 204 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 641.00 | 209 733.00 | | 388 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 561.00 | 196 536.00 | | 220 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 202.00 | 406 270.00 | | 609 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 091.00 | 197 477.00 | | 315 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 402.00 | 655 598.00 | | 358 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 493.00 | 844 541.00 | | 673 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 291.00 | -438 271.00 | | -64 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 561.00 | 444 159.00 | | 470 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 719.00 | 1 277 373.00 | | 1 257 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 116 924.00 | 32 118 862.00 | | 30 116 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 608 818.00 | 28 491 666.00 | | 26 608 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 106.00 | 3 627 196.00 | | 3 508 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 645.00 | | 1 928 730.00 | 12 638 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 325 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 405.00 | 370 676.00 | 13 802 288.00 | 394 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 448 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 405.00 | 370 077.00 | 13 028 255.00 | 394 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 691.00 | | 127 227.00 | 321 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991 238.00 | | 1 801 503.00 | 11 991 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 303 586.00 | | | 303 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 827.00 | 841 482.00 | | 5 502 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 214.00 | 52 556.00 | | 240 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 613.00 | 788 925.00 | | 5 262 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 679 307.00 | 358 402.00 | 220 561.00 | 3 679 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 253.00 | 142 817.00 | 47 800.00 | 389 253.00 |
6T Sur comptes clients | 97 186.00 | 92 529.00 | 3 110.00 | 97 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 438.00 | 235 346.00 | 50 911.00 | 486 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165 746.00 | 593 748.00 | 271 472.00 | 4 165 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 346.00 | 50 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 402.00 | 220 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 748.00 | 2 956 748.00 | | 2 956 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 803.00 | 904 803.00 | | 904 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 637.00 | 704 637.00 | | 704 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 106.00 | 266 106.00 | | 266 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
UP Prêts | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 088.00 | 3 863 088.00 | | 3 863 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VB T. V. A. | 310 533.00 | 310 533.00 | | 310 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 038.00 | 1 358 038.00 | | 1 358 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 283.00 | 238 283.00 | | 238 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 314.00 | 6 095 703.00 | 287 612.00 | 6 383 314.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 074.00 | 5 104 074.00 | | 5 104 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |