| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 692.00 | 240 214.00 | 81 477.00 | 321 692.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 1 202 671.00 | 901 085.00 | 301 586.00 | 1 202 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581 113.00 | 3 905 171.00 | 5 675 942.00 | 9 581 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 741.00 | 456 358.00 | 375 383.00 | 831 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 615.00 | | 195 615.00 | 195 615.00 |
AX Avances et acomptes | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 645.00 | 5 502 828.00 | 7 135 817.00 | 12 638 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 309.00 | 323 920.00 | 2 383 388.00 | 2 707 309.00 |
BN En cours de production de biens | 647 400.00 | | 647 400.00 | 647 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 898.00 | 65 332.00 | 1 578 565.00 | 1 643 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 558.00 | 97 186.00 | 3 689 372.00 | 3 786 558.00 |
BZ Autres créances | 2 673 917.00 | | 2 673 917.00 | 2 673 917.00 |
CF Disponibilités | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 440.00 | 486 439.00 | 11 431 001.00 | 11 917 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 085.00 | 5 989 266.00 | 18 566 818.00 | 24 556 085.00 |
CU Autres participations | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | | 1 678 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 018.00 | | 562 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
DG Autres réserves | 2 696 934.00 | 2 694 885.00 | | 2 696 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 196.00 | 3 732 049.00 | | 3 627 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 375.00 | 83 125.00 | | 74 375.00 |
DK Provisions réglementées | 3 679 307.00 | 3 220 245.00 | | 3 679 307.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 048.00 | 12 138 540.00 | | 12 486 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 768.00 | 4 149 740.00 | | 3 884 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 043.00 | 1 760 966.00 | | 1 621 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 434.00 | 462 423.00 | | 331 434.00 |
EA Autres dettes | 243 525.00 | 335 130.00 | | 243 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 080 770.00 | 6 714 988.00 | | 6 080 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566 818.00 | 18 878 528.00 | | 18 566 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 716 744.00 | 19 396 784.00 | 30 113 527.00 | 10 716 744.00 |
FG Production vendue services | 301 889.00 | 159 611.00 | 461 500.00 | 301 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 018 632.00 | 19 556 395.00 | 30 575 027.00 | 11 018 632.00 |
FM Production stockée | | | 442 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 673 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 644 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 917 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 787 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 477.00 | 8 750.00 | | 197 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 270.00 | 197 513.00 | | 406 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 534.00 | 10 375.00 | | -8 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 477.00 | 11 397.00 | | 197 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 598.00 | 582 588.00 | | 655 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 541.00 | 604 361.00 | | 844 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 271.00 | -406 848.00 | | -438 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 159.00 | 515 148.00 | | 444 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 373.00 | 1 916 244.00 | | 1 277 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 863.00 | 31 675 051.00 | | 32 118 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 491 667.00 | 27 943 002.00 | | 28 491 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 196.00 | 3 732 049.00 | | 3 627 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 021.00 | | 2 014 776.00 | 11 473 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 615.00 | | 48 076.00 | 273 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 325 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 751.00 | 176 400.00 | 12 638 645.00 | 672 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 751.00 | 175 900.00 | 11 991 239.00 | 672 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874 922.00 | | 1 964 968.00 | 10 874 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 484.00 | | 1 731.00 | 324 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 360 863.00 | | | 360 863.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 311 888.00 | | | 311 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 049.00 | 715 779.00 | | 4 787 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 175.00 | 25 039.00 | | 215 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 874.00 | 690 739.00 | | 4 571 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220 245.00 | 655 598.00 | 196 536.00 | 3 220 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 136.00 | 389 253.00 | 339 136.00 | 339 136.00 |
6T Sur comptes clients | 94 076.00 | 3 110.00 | | 94 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 212.00 | 392 363.00 | 339 136.00 | 433 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 457.00 | 1 047 961.00 | 560 672.00 | 3 678 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 363.00 | 364 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 598.00 | 196 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 768.00 | 3 884 768.00 | | 3 884 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 077.00 | 887 077.00 | | 887 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 393.00 | 705 393.00 | | 705 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 434.00 | 331 434.00 | | 331 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 193.00 | | | 3 698 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
VB T. V. A. | 303 263.00 | | | 303 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 655.00 | | | 2 288 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 191.00 | | | 247 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 478.00 | 6 996 478.00 | | 6 996 478.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 770.00 | 6 080 770.00 | | 6 080 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |