| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 795.00 | 529 033.00 | 334 762.00 | 863 795.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 1 439 713.00 | 1 022 899.00 | 416 814.00 | 1 439 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897 058.00 | 6 211 118.00 | 5 685 940.00 | 11 897 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 538.00 | 740 344.00 | 591 194.00 | 1 331 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
AX Avances et acomptes | 275 899.00 | | 275 899.00 | 275 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 205 663.00 | 8 503 395.00 | 7 702 267.00 | 16 205 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003 323.00 | 600 200.00 | 3 403 123.00 | 4 003 323.00 |
BN En cours de production de biens | 387 567.00 | | 387 567.00 | 387 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 124 641.00 | | 2 124 641.00 | 2 124 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 417.00 | 193 887.00 | 3 303 529.00 | 3 497 417.00 |
BZ Autres créances | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CF Disponibilités | 2 319 507.00 | | 2 319 507.00 | 2 319 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 169 248.00 | 794 087.00 | 12 375 160.00 | 13 169 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 374 911.00 | 9 297 483.00 | 20 077 428.00 | 29 374 911.00 |
CU Autres participations | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | | 1 678 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 017.00 | 562 018.00 | | 562 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
DG Autres réserves | 2 993 675.00 | 2 782 236.00 | | 2 993 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 480.00 | 3 911 440.00 | | 3 816 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 192.00 | 92 892.00 | | 74 192.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585 939.00 | 3 686 871.00 | | 3 585 939.00 |
DL TOTAL (I) | 12 878 522.00 | 12 881 674.00 | | 12 878 522.00 |
DP Provisions pour risques | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 432.00 | 3 048 595.00 | | 3 564 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 814.00 | 1 783 564.00 | | 2 141 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 878.00 | 352 890.00 | | 338 878.00 |
EA Autres dettes | 1 134 464.00 | 206 585.00 | | 1 134 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 590.00 | 5 391 634.00 | | 7 179 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 077 428.00 | 18 292 622.00 | | 20 077 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 180 484.00 | 21 866 757.00 | 31 047 241.00 | 9 180 484.00 |
FG Production vendue services | 487 024.00 | 758 059.00 | 1 245 084.00 | 487 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 508.00 | 22 624 817.00 | 32 292 326.00 | 9 667 508.00 |
FM Production stockée | | | 296 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 330 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 880 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 842 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 799 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 530 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 560 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 690.00 | 31 219.00 | | 12 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 699.00 | 166 666.00 | | 18 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 030.00 | 372 078.00 | | 358 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 420.00 | 569 963.00 | | 389 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 48 826.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 099.00 | 241 800.00 | | 257 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 949.00 | 445 737.00 | | 259 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 470.00 | 124 226.00 | | 129 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 790.00 | 547 942.00 | | 619 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 423.00 | 1 337 934.00 | | 1 253 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 754 640.00 | 30 756 221.00 | | 33 754 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 938 159.00 | 26 844 782.00 | | 29 938 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 480.00 | 3 911 439.00 | | 3 816 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908 979.00 | | 1 990 335.00 | 14 908 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 324 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 351.00 | 300.00 | 16 205 663.00 | 693 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 351.00 | | 15 017 652.00 | 693 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 568.00 | | 173 226.00 | 690 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893 895.00 | | 1 817 109.00 | 13 893 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 514.00 | | | 324 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332 067.00 | 1 171 327.00 | | 7 332 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 231.00 | 139 802.00 | | 389 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 836.00 | 1 031 525.00 | | 6 942 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 686 870.00 | 257 099.00 | 358 030.00 | 3 686 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 202.00 | 498 892.00 | 227 895.00 | 329 202.00 |
6T Sur comptes clients | 170 401.00 | 23 486.00 | | 170 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 604.00 | 522 378.00 | 227 895.00 | 499 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205 790.00 | 779 477.00 | 585 925.00 | 4 205 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 378.00 | 227 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 099.00 | 358 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 432.00 | 3 564 432.00 | | 3 564 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 540.00 | 1 225 540.00 | | 1 225 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 064.00 | 826 064.00 | | 826 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 878.00 | 338 878.00 | | 338 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 523.00 | 3 316 523.00 | | 3 316 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VB T. V. A. | 319 732.00 | 319 732.00 | | 319 732.00 |
VI Groupe et associés | 978 731.00 | 978 731.00 | | 978 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 822.00 | 393 822.00 | | 393 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 520.00 | 4 331 208.00 | 287 311.00 | 4 618 520.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 528.00 | 7 164 528.00 | | 7 164 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |