| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 569.00 | 389 231.00 | 301 338.00 | 690 569.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 1 439 714.00 | 974 183.00 | 465 531.00 | 1 439 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173 170.00 | 5 349 878.00 | 5 823 292.00 | 11 173 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 434.00 | 618 775.00 | 448 659.00 | 1 067 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
AX Avances et acomptes | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908 979.00 | 7 332 068.00 | 7 576 911.00 | 14 908 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398 518.00 | 329 203.00 | 3 069 315.00 | 3 398 518.00 |
BN En cours de production de biens | 938 757.00 | | 938 757.00 | 938 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 769.00 | | 1 276 769.00 | 1 276 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 512.00 | 170 401.00 | 3 513 111.00 | 3 683 512.00 |
BZ Autres créances | 1 734 980.00 | | 1 734 980.00 | 1 734 980.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 207.00 | | 174 207.00 | 174 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 315.00 | 499 604.00 | 10 715 711.00 | 11 215 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 124 294.00 | 7 831 672.00 | 18 292 622.00 | 26 124 294.00 |
CU Autres participations | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | | 1 678 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 018.00 | | 562 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
DG Autres réserves | 2 782 236.00 | 2 774 130.00 | | 2 782 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911 440.00 | 3 508 106.00 | | 3 911 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 892.00 | 106 609.00 | | 92 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686 871.00 | 3 817 149.00 | | 3 686 871.00 |
DL TOTAL (I) | 12 881 674.00 | 12 614 230.00 | | 12 881 674.00 |
DP Provisions pour risques | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 595.00 | 2 956 748.00 | | 3 048 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 564.00 | 1 637 953.00 | | 1 783 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 890.00 | 266 106.00 | | 352 890.00 |
EA Autres dettes | 206 585.00 | 243 267.00 | | 206 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 634.00 | 5 104 074.00 | | 5 391 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 292 622.00 | 17 718 304.00 | | 18 292 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 044 656.00 | 18 097 512.00 | 28 142 168.00 | 10 044 656.00 |
FG Production vendue services | 477 688.00 | 586 605.00 | 1 064 293.00 | 477 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 344.00 | 18 684 118.00 | 29 206 462.00 | 10 522 344.00 |
FM Production stockée | | | 260 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 146 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 508 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 666.00 | 388 641.00 | | 166 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 079.00 | 220 561.00 | | 372 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 964.00 | 609 202.00 | | 569 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 110.00 | 315 091.00 | | 155 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 801.00 | 358 402.00 | | 241 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 737.00 | 673 493.00 | | 445 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 226.00 | -64 291.00 | | 124 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 942.00 | 470 561.00 | | 547 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 935.00 | 1 257 719.00 | | 1 337 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 756 222.00 | 30 116 924.00 | | 30 756 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 844 782.00 | 26 608 818.00 | | 26 844 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911 440.00 | 3 508 106.00 | | 3 911 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802 288.00 | | 1 908 455.00 | 13 802 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 324 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 966.00 | 165 798.00 | 14 908 979.00 | 635 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 966.00 | 164 698.00 | 13 893 895.00 | 635 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 919.00 | | 241 650.00 | 448 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028 255.00 | | 1 666 305.00 | 13 028 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 115.00 | | 500.00 | 325 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344 309.00 | 1 000 758.00 | 13 000.00 | 6 344 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 771.00 | 96 461.00 | | 292 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 539.00 | 904 298.00 | 13 000.00 | 6 051 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 817 149.00 | 241 801.00 | 372 079.00 | 3 817 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 315.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 484 269.00 | 329 203.00 | 484 269.00 | 484 269.00 |
6T Sur comptes clients | 186 605.00 | | 16 204.00 | 186 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 874.00 | 329 203.00 | 500 472.00 | 670 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488 023.00 | 590 319.00 | 872 551.00 | 4 488 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 518.00 | 500 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 801.00 | 372 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 595.00 | 3 048 595.00 | | 3 048 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 938.00 | 1 008 938.00 | | 1 008 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 921.00 | 710 921.00 | | 710 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 890.00 | 352 890.00 | | 352 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 585.00 | 206 585.00 | | 206 585.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 312.00 | 1.00 | 287 311.00 | 287 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 618.00 | 3 502 618.00 | | 3 502 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VB T. V. A. | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 682.00 | 1 299 682.00 | | 1 299 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 080.00 | 284 080.00 | | 284 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 207.00 | 174 207.00 | | 174 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 311.00 | 5 593 000.00 | 287 311.00 | 5 880 311.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 634.00 | 5 391 634.00 | | 5 391 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |