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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 20 166.00 | 5 538.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 12 112.00 | 883.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 086.00 | 32 277.00 | 196 809.00 | 229 086.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 058.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 770.00 | 32 277.00 | 214 492.00 | 246 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DH Report à nouveau | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DL TOTAL (I) | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 069.00 | | | 311 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 013.00 | | | 291 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 699.00 | | 3 388.00 | 225 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 379.00 | | 3 319.00 | 35 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 68.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 427.00 | 2 850.00 | | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 2 850.00 | | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 016.00 | 7 566.00 | 7 450.00 | 15 016.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
ST Autres comptes | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 222.00 | | | 88 222.00 |