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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 25 799.00 | 4 086.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 33 237.00 | 16 559.00 | 49 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 247.00 | 59 036.00 | 211 211.00 | 270 247.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 283.00 | 59 036.00 | 231 247.00 | 290 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DH Report à nouveau | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 247.00 | | | 231 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 988.00 | | 9 709.00 | 261 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 270 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 79 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | | 9 709.00 | 71 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 865.00 | 9 618.00 | 1 450.00 | 50 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 9 618.00 | 1 450.00 | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 974.00 | 9 420.00 | 26 554.00 | 35 974.00 |
VI Groupe et associés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VP Divers | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 512.00 | 14 885.00 | 7 628.00 | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 127.00 | 76 573.00 | 26 554.00 | 103 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 902.00 | | | 67 902.00 |