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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 23 136.00 | 6 749.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 536.00 | 27 732.00 | 13 805.00 | 41 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 988.00 | 50 868.00 | 211 120.00 | 261 988.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 754.00 | 50 868.00 | 219 887.00 | 270 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DH Report à nouveau | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 507.00 | | 271 507.00 | 271 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 507.00 | | 271 507.00 | 271 507.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 598.00 | | 8 390.00 | 253 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | | 8 390.00 | 63 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 634.00 | 9 233.00 | | 41 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 634.00 | 9 233.00 | | 41 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552.00 | 1 925.00 | 7 628.00 | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
ST Autres comptes | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 814.00 | | | 81 814.00 |