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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 630.00 | 20 383.00 | 6 247.00 | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 402.00 | 21 251.00 | 15 150.00 | 36 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 598.00 | 41 634.00 | 211 963.00 | 253 598.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 769.00 | 41 634.00 | 233 135.00 | 274 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DH Report à nouveau | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 135.00 | | | 233 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 879.00 | | 266 879.00 | 266 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 879.00 | | 266 879.00 | 266 879.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 923.00 | | | 266 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 448.00 | | 5 857.00 | 248 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 253 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 63 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | | 5 679.00 | 58 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 178.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310.00 | 8 032.00 | 708.00 | 34 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 310.00 | 8 032.00 | 708.00 | 34 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142.00 | 5 726.00 | 2 416.00 | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 13 156.00 | 7 628.00 | 20 784.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 831.00 | 105 414.00 | 2 416.00 | 107 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |