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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 858.00 | 18 946.00 | 5 912.00 | 24 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 15 363.00 | 17 838.00 | 33 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 448.00 | 34 310.00 | 214 139.00 | 248 448.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 271.00 | 34 310.00 | 234 961.00 | 269 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 325.00 | | 314 325.00 | 314 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 325.00 | | 314 325.00 | 314 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 326.00 | | | 314 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 975.00 | | | 295 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 086.00 | | 23 681.00 | 229 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 248 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 58 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | | 23 681.00 | 38 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 6 351.00 | 4 319.00 | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | 6 351.00 | 4 319.00 | 32 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 766.00 | 5 624.00 | 8 142.00 | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 13 629.00 | 7 450.00 | 21 076.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 825.00 | 102 683.00 | 8 142.00 | 110 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
ST Autres comptes | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 215.00 | | | 86 215.00 |