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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 179.00 | 417 179.00 | | 417 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AP Constructions | 1 350 689.00 | 1 169 972.00 | 180 716.00 | 1 350 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 166.00 | 241 869.00 | 9 297.00 | 251 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 548.00 | 1 829 022.00 | 3 755 526.00 | 5 584 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 030.00 | | 1 494 030.00 | 1 494 030.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 9 581 022.00 | | 9 581 022.00 | 9 581 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102 776.00 | | 11 102 776.00 | 11 102 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 687 325.00 | 1 829 022.00 | 14 858 302.00 | 16 687 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 468 400.00 | 5 468 400.00 | | 5 468 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957 075.00 | 1 957 075.00 | | 1 957 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 840.00 | 546 840.00 | | 546 840.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 31 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 120.00 | 41.00 | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 357.00 | 3 262 523.00 | | 4 215 357.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 792.00 | 11 265 880.00 | | 12 237 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 880.00 | 207 064.00 | | 152 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 880.00 | 207 064.00 | | 152 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 335.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 617.00 | 1 546 100.00 | | 1 679 617.00 |
EA Autres dettes | 770 540.00 | 718 812.00 | | 770 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 629.00 | 2 265 247.00 | | 2 467 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 858 302.00 | 13 738 191.00 | | 14 858 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 629.00 | 2 265 247.00 | | 2 467 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 161 172.00 | | 11 161 172.00 | 11 161 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161 172.00 | | 11 161 172.00 | 11 161 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 374 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 029.00 | 33 131.00 | | 43 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147 222.00 | 1 529 393.00 | | 2 147 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 559.00 | 10 278 503.00 | | 11 424 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 202.00 | 7 015 979.00 | | 7 209 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215 357.00 | 3 262 523.00 | | 4 215 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 000.00 | | | 5 572 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 000.00 | 53 000.00 | | 1 776 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 000.00 | 53 000.00 | | 1 359 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | 4 000.00 | 57 000.00 | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 000.00 | 4 000.00 | 57 000.00 | 206 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |