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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 179.00 | 417 179.00 | | 417 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AP Constructions | 1 350 689.00 | 1 215 104.00 | 135 585.00 | 1 350 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 165.00 | 247 244.00 | 3 920.00 | 251 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 547.00 | 1 879 528.00 | 3 705 018.00 | 5 584 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 051.00 | | 4 712 051.00 | 4 712 051.00 |
BZ Autres créances | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CF Disponibilités | 8 640 321.00 | | 8 640 321.00 | 8 640 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 383 609.00 | | 13 383 609.00 | 13 383 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 968 156.00 | 1 879 528.00 | 17 088 627.00 | 18 968 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 468 400.00 | 5 468 400.00 | | 5 468 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957 075.00 | 1 957 075.00 | | 1 957 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 840.00 | 546 840.00 | | 546 840.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 47 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 645.00 | 3 120.00 | | 4 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955 751.00 | 4 215 357.00 | | 4 955 751.00 |
DL TOTAL (I) | 12 989 712.00 | 12 237 792.00 | | 12 989 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 140.00 | 152 880.00 | | 161 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 140.00 | 152 880.00 | | 161 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 17 472.00 | | 27 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 805.00 | 1 679 617.00 | | 2 363 805.00 |
EA Autres dettes | 1 546 002.00 | 770 540.00 | | 1 546 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 775.00 | 2 467 629.00 | | 3 937 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 088 627.00 | 14 858 302.00 | | 17 088 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 775.00 | 2 467 629.00 | | 3 937 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 929 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 21 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 040 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 040 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 49 696.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | 8 051.00 | | 3 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 201.00 | 43 029.00 | | 39 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049 411.00 | 2 147 222.00 | | 3 049 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 124 160.00 | 11 424 559.00 | | 13 124 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 409.00 | 7 209 202.00 | | 8 168 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955 751.00 | 4 215 357.00 | | 4 955 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | 15.00 | 7.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 15.00 | 7.00 | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |