| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 179.00 | 417 179.00 | | 417 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 945 100.00 | 4 357 402.00 | 10 587 697.00 | 14 945 100.00 |
AN Terrains | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AP Constructions | 1 350 689.00 | 1 350 530.00 | 159.00 | 1 350 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 657.00 | 246 278.00 | 38 379.00 | 284 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 056 867.00 | 6 371 391.00 | 10 685 476.00 | 17 056 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144 646.00 | | 29 144 646.00 | 29 144 646.00 |
BZ Autres créances | 372 086.00 | | 372 086.00 | 372 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 572.00 | 110 075.00 | 3 047 496.00 | 3 157 572.00 |
CF Disponibilités | 32 838 138.00 | | 32 838 138.00 | 32 838 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 678 644.00 | 110 075.00 | 65 568 568.00 | 65 678 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 735 512.00 | 6 481 467.00 | 76 254 044.00 | 82 735 512.00 |
CU Autres participations | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 294 400.00 | 15 294 400.00 | | 15 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 578 957.00 | 13 578 957.00 | | 13 578 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 440.00 | 1 529 440.00 | | 1 529 440.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 022.00 | 84 219.00 | | 91 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 861 073.00 | 17 786 543.00 | | 26 861 073.00 |
DL TOTAL (I) | 57 446 892.00 | 48 365 559.00 | | 57 446 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 107.00 | 585 295.00 | | 706 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 107.00 | 585 295.00 | | 706 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 522.00 | 211 874.00 | | 312 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489 500.00 | 6 816 500.00 | | 11 489 500.00 |
EA Autres dettes | 6 299 021.00 | 2 961 935.00 | | 6 299 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 101 044.00 | 9 990 311.00 | | 18 101 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 254 044.00 | 58 941 165.00 | | 76 254 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 479 871.00 | 2 013 625.00 | 64 493 497.00 | 62 479 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 479 871.00 | 2 013 625.00 | 64 493 497.00 | 62 479 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 653 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 219 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 949 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 812.00 | |
GE Autres charges | | | 93 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 138 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 514 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 502 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 32 916.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | 32 916.00 | | 18 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 383.00 | 61 180.00 | | -18 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 113.00 | 138 899.00 | | 220 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403 264.00 | 7 394 006.00 | | 10 403 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 763 346.00 | 49 653 863.00 | | 64 763 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 902 273.00 | 31 867 319.00 | | 37 902 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 861 073.00 | 17 786 543.00 | | 26 861 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 056 867.00 | | | 17 056 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 056 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 362 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 362 280.00 | | | 15 362 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 064.00 | | | 1 683 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 452.00 | 2 264.00 | | 2 493 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 907.00 | | | 933 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 544.00 | 2 264.00 | | 1 559 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 295.00 | 120 812.00 | | 585 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 537 187.00 | 303 487.00 | | 3 537 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 075.00 | 110 075.00 | 110 075.00 | 110 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682 263.00 | 413 563.00 | 110 075.00 | 3 682 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267 558.00 | 534 375.00 | 110 075.00 | 4 267 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 523.00 | 312 523.00 | | 312 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250 721.00 | 4 250 721.00 | | 4 250 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480 634.00 | 2 480 634.00 | | 2 480 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 295.00 | 2 960 295.00 | | 2 960 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 29 144 647.00 | 29 144 647.00 | | 29 144 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 338 726.00 | 3 338 726.00 | | 3 338 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 745.00 | 265 745.00 | | 265 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 679 978.00 | 29 679 978.00 | | 29 679 978.00 |
VW T.V.A. | 4 492 400.00 | 4 492 400.00 | | 4 492 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101 045.00 | 18 101 045.00 | | 18 101 045.00 |