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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 179.00 | 417 179.00 | | 417 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 945 100.00 | 3 446 941.00 | 11 498 159.00 | 14 945 100.00 |
AN Terrains | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AP Constructions | 1 350 689.00 | 1 259 755.00 | 90 934.00 | 1 350 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 735.00 | 285 482.00 | 39 253.00 | 324 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 097 225.00 | 5 409 359.00 | 11 687 866.00 | 17 097 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 702.00 | | 3 748 702.00 | 3 748 702.00 |
BZ Autres créances | 1 418 045.00 | | 1 418 045.00 | 1 418 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 571.00 | 89 135.00 | 3 068 436.00 | 3 157 571.00 |
CF Disponibilités | 29 688 056.00 | | 29 688 056.00 | 29 688 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 012 375.00 | 89 135.00 | 37 923 240.00 | 38 012 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 109 601.00 | 5 498 494.00 | 49 611 107.00 | 55 109 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 294 400.00 | 5 468 400.00 | | 25 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 578 957.00 | 1 957 075.00 | | 23 578 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 440.00 | 546 840.00 | | 1 529 440.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 57 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 547.00 | 4 645.00 | | 162 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975 718.00 | 4 955 751.00 | | 9 975 718.00 |
DL TOTAL (I) | 40 611 962.00 | 12 989 712.00 | | 40 611 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 714.00 | 161 140.00 | | 601 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 714.00 | 161 140.00 | | 601 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 222.00 | 21 968.00 | | 185 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 672.00 | 27 968.00 | | 5 526 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 363 805.00 | | |
EA Autres dettes | 2 683 312.00 | 1 546 002.00 | | 2 683 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 983 380.00 | 3 937 775.00 | | 83 983 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 611 307.00 | 17 088 627.00 | | 49 611 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 398 330.00 | 3 937 775.00 | | 8 398 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 753 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 483 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 285 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 600.00 | |
GE Autres charges | | | 80 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 381 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 615.00 | | | 239 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 615.00 | 3 774.00 | | 239 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 916.00 | 3 774.00 | | 223 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 030.00 | 201.00 | | 122 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139 630.00 | 3 049 411.00 | | 5 139 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 723 289.00 | 13 124 160.00 | | 38 723 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 747 571.00 | 8 168 409.00 | | 28 747 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975 718.00 | 495 575 175.00 | | 9 975 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161.00 | 86.00 | 220.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 86.00 | 220.00 | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |