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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 179.00 | 417 179.00 | | 417 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 945 100.00 | 4 053 915.00 | 10 891 184.00 | 14 945 100.00 |
AN Terrains | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AP Constructions | 1 350 689.00 | 1 348 882.00 | 1 807.00 | 1 350 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 657.00 | 245 662.00 | 38 995.00 | 284 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 056 867.00 | 6 065 639.00 | 10 991 227.00 | 17 056 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 945 910.00 | | 14 945 910.00 | 14 945 910.00 |
BZ Autres créances | 400 382.00 | | 400 382.00 | 400 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 571.00 | 110 075.00 | 3 047 496.00 | 3 157 571.00 |
CF Disponibilités | 29 443 708.00 | | 29 443 708.00 | 29 443 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 060 013.00 | 110 075.00 | 47 949 938.00 | 48 060 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 116 881.00 | 6 175 715.00 | 58 941 165.00 | 65 116 881.00 |
CU Autres participations | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 294 400.00 | 15 294 400.00 | | 15 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 578 957.00 | 13 578 957.00 | | 13 578 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 440.00 | 1 529 440.00 | | 1 529 440.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 219.00 | 79 315.00 | | 84 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786 543.00 | 15 108 123.00 | | 17 786 543.00 |
DL TOTAL (I) | 48 365 559.00 | 45 682 236.00 | | 48 365 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 295.00 | 569 592.00 | | 585 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 295.00 | 569 592.00 | | 585 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 874.00 | 120 999.00 | | 211 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816 500.00 | 7 468 086.00 | | 6 816 500.00 |
EA Autres dettes | 2 961 935.00 | 4 855 340.00 | | 2 961 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 990 311.00 | 12 444 426.00 | | 9 990 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 941 165.00 | 58 696 254.00 | | 58 941 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 018 914.00 | | 49 018 914.00 | 49 018 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 018 914.00 | | 49 018 914.00 | 49 018 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 448 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 142 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 754 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 196 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 191 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 257 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 258 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 097.00 | 1 000.00 | | 94 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 097.00 | 1 000.00 | | 94 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 916.00 | 18 780.00 | | 32 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 180.00 | -17 780.00 | | 61 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 899.00 | 132 253.00 | | 138 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394 006.00 | 7 384 505.00 | | 7 394 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 653 863.00 | 45 243 201.00 | | 49 653 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 867 319.00 | 30 135 078.00 | | 31 867 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 786 543.00 | 15 108 123.00 | | 17 786 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 46.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 46.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |