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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 62 039.00 | 59 869.00 | 2 170.00 | 62 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 243.00 | 133 378.00 | 30 865.00 | 164 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 817.00 | 54 419.00 | 31 398.00 | 85 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 076.00 | 250 108.00 | 94 968.00 | 345 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BP En cours de production de services | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 695.00 | 8 457.00 | 220 238.00 | 228 695.00 |
BZ Autres créances | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
CF Disponibilités | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 592.00 | 8 457.00 | 662 135.00 | 670 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 668.00 | 258 565.00 | 757 103.00 | 1 015 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
DH Report à nouveau | 194 465.00 | 268 388.00 | | 194 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 970.00 | -73 924.00 | | 16 970.00 |
DL TOTAL (I) | 494 250.00 | 477 280.00 | | 494 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 863.00 | 40 747.00 | | 27 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 13 664.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 311.00 | 54 480.00 | | 133 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 860.00 | 65 961.00 | | 78 860.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | 1 466.00 | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 853.00 | 176 318.00 | | 262 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 103.00 | 653 598.00 | | 757 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 358.00 | 176 232.00 | | 245 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 904.00 | | 1 023 904.00 | 1 023 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 904.00 | | 1 023 904.00 | 1 023 904.00 |
FM Production stockée | | | 53 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 098.00 | 15 946.00 | | 22 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 844.00 | 38 387.00 | | 30 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 504.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 504.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -504.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 444.00 | 855 864.00 | | 1 099 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 474.00 | 929 788.00 | | 1 082 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 970.00 | -73 924.00 | | 16 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 076.00 | | | 345 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 099.00 | | | 312 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 574.00 | 18 534.00 | | 231 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 31.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 163.00 | 18 503.00 | | 229 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 413.00 | 361 413.00 | | 361 413.00 |
VW T.V.A. | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 853.00 | 245 358.00 | 17 495.00 | 262 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 992.00 | 18 173.00 | | 22 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 353.00 | 23 697.00 | | 18 353.00 |
ST Autres comptes | 88 857.00 | 99 887.00 | | 88 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 206.00 | 77 787.00 | | 84 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 166 232.00 | 111 662.00 | | 166 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 2 776.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 658.00 | 20 949.00 | | 26 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 845.00 | 131 444.00 | | 174 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 693.00 | 52 531.00 | | 78 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 185.00 | 313 032.00 | | 398 185.00 |