| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 195.00 | 181 572.00 | 62 623.00 | 244 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 624.00 | 60 453.00 | 27 171.00 | 87 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 497.00 | 247 168.00 | 120 329.00 | 367 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BP En cours de production de services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 250.00 | 28 387.00 | 142 863.00 | 171 250.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CF Disponibilités | 1 210 385.00 | | 1 210 385.00 | 1 210 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 678.00 | 28 387.00 | 1 399 291.00 | 1 427 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 175.00 | 275 555.00 | 1 519 620.00 | 1 795 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
DH Report à nouveau | 557 030.00 | 466 377.00 | | 557 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 958.00 | 140 653.00 | | 234 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 803.00 | 889 845.00 | | 1 074 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 385.00 | 43 349.00 | | 34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 12 891.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 457 560.00 | | 120 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 642.00 | 228 242.00 | | 198 642.00 |
EA Autres dettes | 70 457.00 | 63 373.00 | | 70 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 817.00 | 805 415.00 | | 444 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 620.00 | 1 695 261.00 | | 1 519 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 488.00 | 773 985.00 | | 422 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 390.00 | | 2 509 390.00 | 2 509 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 390.00 | | 2 509 390.00 | 2 509 390.00 |
FM Production stockée | | | -58 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 454.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 426.00 | 59 840.00 | | 42 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 518.00 | 42 277.00 | | 82 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 205.00 | 3 008 647.00 | | 2 452 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 247.00 | 2 867 995.00 | | 2 217 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 958.00 | 140 653.00 | | 234 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 269.00 | 17 288.00 | | 18 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 993.00 | | 9 504.00 | 357 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 016.00 | | 9 504.00 | 325 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 554.00 | 25 614.00 | | 221 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 112.00 | 25 614.00 | | 219 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 658.00 | 11 729.00 | | 16 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 658.00 | 11 729.00 | | 16 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 658.00 | 11 729.00 | | 16 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 385.00 | 12 056.00 | 22 329.00 | 34 385.00 |
VI Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
VW T.V.A. | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 817.00 | 422 488.00 | 22 329.00 | 444 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 285.00 | 37 560.00 | | 21 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 499.00 | 17 617.00 | | 19 499.00 |
ST Autres comptes | 164 343.00 | 176 014.00 | | 164 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 679.00 | 284 898.00 | | 180 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 041.00 | 98 003.00 | | 81 041.00 |
YT Sous‐traitance | 709 100.00 | 468 177.00 | | 709 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 589.00 | 483 836.00 | | 93 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 841.00 | 8 747.00 | | 9 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 126.00 | 46 307.00 | | 31 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 685.00 | 588 254.00 | | 483 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 796.00 | 322 067.00 | | 140 796.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 210.00 | 1 430 542.00 | | 1 167 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |