| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 27 701.00 | 3 236.00 | 24 465.00 | 27 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 433.00 | 182 228.00 | 66 205.00 | 248 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 193.00 | 58 794.00 | 16 399.00 | 75 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 980.00 | 246 700.00 | 137 280.00 | 383 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BP En cours de production de services | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 774.00 | 28 387.00 | 348 387.00 | 376 774.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CF Disponibilités | 1 023 409.00 | | 1 023 409.00 | 1 023 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 221.00 | 28 387.00 | 1 538 834.00 | 1 567 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 201.00 | 275 087.00 | 1 676 114.00 | 1 951 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
DH Report à nouveau | 741 987.00 | 557 030.00 | | 741 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 234 958.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 812.00 | 1 074 803.00 | | 1 082 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 449.00 | 34 385.00 | | 66 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 737.00 | 20 971.00 | | 25 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 688.00 | 120 362.00 | | 312 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 681.00 | 198 592.00 | | 152 681.00 |
EA Autres dettes | 35 748.00 | 70 457.00 | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 302.00 | 444 768.00 | | 593 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 114.00 | 1 519 570.00 | | 1 676 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 985.00 | 422 488.00 | | 547 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 843.00 | | 1 967 843.00 | 1 967 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 843.00 | | 1 967 843.00 | 1 967 843.00 |
FM Production stockée | | | 56 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 64 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 82 518.00 | | 17 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 093.00 | 2 452 205.00 | | 2 094 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 084.00 | 2 217 247.00 | | 2 036 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 010.00 | 234 958.00 | | 58 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 497.00 | | 45 634.00 | 367 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 151.00 | 383 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 351.00 | 351 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 520.00 | | 45 158.00 | 334 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 476.00 | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 168.00 | 27 234.00 | 27 702.00 | 247 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 726.00 | 27 234.00 | 27 702.00 | 244 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 688.00 | 312 688.00 | | 312 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 332 103.00 | 332 103.00 | | 332 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 449.00 | 21 132.00 | 45 317.00 | 66 449.00 |
VI Groupe et associés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 872.00 | 473 872.00 | | 473 872.00 |
VW T.V.A. | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 302.00 | 547 985.00 | 45 317.00 | 593 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 874.00 | 21 285.00 | | 28 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 845.00 | 19 499.00 | | 21 845.00 |
ST Autres comptes | 132 370.00 | 164 343.00 | | 132 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 728.00 | 180 679.00 | | 164 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 080.00 | 81 041.00 | | 64 080.00 |
YT Sous‐traitance | 351 230.00 | 709 100.00 | | 351 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 582.00 | 93 589.00 | | 132 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 598.00 | 9 841.00 | | 5 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 472.00 | 31 126.00 | | 34 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 369.00 | 483 685.00 | | 331 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 904.00 | 140 796.00 | | 179 904.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 755.00 | 1 167 210.00 | | 802 755.00 |