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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 401.00 | 159 445.00 | 67 956.00 | 227 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 145.00 | 51 724.00 | 51 421.00 | 103 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 562.00 | 275 649.00 | 149 913.00 | 425 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BP En cours de production de services | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 754.00 | 16 658.00 | 245 096.00 | 261 754.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 1 048 377.00 | | 1 048 377.00 | 1 048 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 331.00 | 16 658.00 | 1 387 673.00 | 1 404 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 893.00 | 292 307.00 | 1 537 586.00 | 1 829 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
DH Report à nouveau | 309 193.00 | 211 435.00 | | 309 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 184.00 | 147 758.00 | | 207 184.00 |
DL TOTAL (I) | 799 192.00 | 642 008.00 | | 799 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 416.00 | 16 497.00 | | 60 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 393.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 727.00 | 483 775.00 | | 393 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 494.00 | 154 617.00 | | 198 494.00 |
EA Autres dettes | 78 159.00 | 34 694.00 | | 78 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 393.00 | 689 975.00 | | 738 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 586.00 | 1 331 983.00 | | 1 537 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 044.00 | 689 975.00 | | 695 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 101.00 | | 62 918.00 | 376 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 457.00 | 425 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 457.00 | 392 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 123.00 | | 62 918.00 | 343 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 909.00 | 22 197.00 | 13 457.00 | 266 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 467.00 | 22 197.00 | 13 457.00 | 264 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 727.00 | 393 727.00 | | 393 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 241 831.00 | 241 831.00 | | 241 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 416.00 | 17 067.00 | 43 349.00 | 60 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 799.00 | 290 799.00 | | 290 799.00 |
VW T.V.A. | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 393.00 | 695 044.00 | 43 349.00 | 738 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 010.00 | 47 664.00 | | 40 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 309.00 | 56 158.00 | | 11 309.00 |
ST Autres comptes | 190 749.00 | 141 451.00 | | 190 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 516.00 | 222 066.00 | | 210 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
YT Sous‐traitance | 538 826.00 | 1 074 956.00 | | 538 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 796.00 | 500 546.00 | | 380 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 446.00 | 9 077.00 | | 9 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 456.00 | 56 741.00 | | 49 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 863.00 | 675 817.00 | | 551 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 647.00 | | | 264 647.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 195.00 | 1 995 177.00 | | 1 332 195.00 |