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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 758.00 | 168 331.00 | 68 427.00 | 236 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 556.00 | 48 080.00 | 37 476.00 | 85 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 993.00 | 221 554.00 | 136 439.00 | 357 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BP En cours de production de services | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 096.00 | 16 658.00 | 545 438.00 | 562 096.00 |
BZ Autres créances | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CF Disponibilités | 881 923.00 | | 881 923.00 | 881 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 479.00 | 16 658.00 | 1 558 821.00 | 1 575 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 472.00 | 238 212.00 | 1 695 261.00 | 1 933 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
DH Report à nouveau | 466 377.00 | 309 193.00 | | 466 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 653.00 | 207 184.00 | | 140 653.00 |
DL TOTAL (I) | 889 845.00 | 799 192.00 | | 889 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 349.00 | 60 416.00 | | 43 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 7 597.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 560.00 | 393 727.00 | | 457 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 242.00 | 198 494.00 | | 228 242.00 |
EA Autres dettes | 63 373.00 | 78 159.00 | | 63 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 415.00 | 738 393.00 | | 805 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 261.00 | 1 537 586.00 | | 1 695 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 985.00 | 695 044.00 | | 773 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 562.00 | | 17 317.00 | 425 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 886.00 | 357 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 886.00 | 325 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 585.00 | | 17 317.00 | 392 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 649.00 | 30 790.00 | 84 886.00 | 275 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 207.00 | 30 790.00 | 84 886.00 | 273 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 560.00 | 457 560.00 | | 457 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 542 173.00 | 542 173.00 | | 542 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VB T. V. A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 349.00 | 11 918.00 | 31 431.00 | 43 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 157.00 | 613 157.00 | | 613 157.00 |
VW T.V.A. | 188 287.00 | 188 287.00 | | 188 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 415.00 | 773 985.00 | 31 431.00 | 805 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 560.00 | 40 010.00 | | 37 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 617.00 | 11 309.00 | | 17 617.00 |
ST Autres comptes | 176 014.00 | 190 071.00 | | 176 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 898.00 | 211 194.00 | | 284 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 003.00 | 113 076.00 | | 98 003.00 |
YT Sous‐traitance | 468 177.00 | 538 826.00 | | 468 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 483 836.00 | 380 796.00 | | 483 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 747.00 | 9 446.00 | | 8 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 307.00 | 49 456.00 | | 46 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 254.00 | 551 863.00 | | 588 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 067.00 | 264 647.00 | | 322 067.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 542.00 | 1 332 195.00 | | 1 430 542.00 |