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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 464.00 | 18 278.00 | 6 186.00 | 24 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 932.00 | 201 140.00 | 36 792.00 | 237 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 670.00 | 694 226.00 | 139 444.00 | 833 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 020.00 | 913 644.00 | 1 967 376.00 | 2 881 020.00 |
BT Marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BZ Autres créances | 693 879.00 | | 693 879.00 | 693 879.00 |
CF Disponibilités | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 983.00 | 913 644.00 | 2 813 339.00 | 3 726 983.00 |
CU Autres participations | 1 784 264.00 | | 1 784 264.00 | 1 784 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | -471 133.00 | -410 898.00 | | -471 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 575.00 | -60 235.00 | | -78 575.00 |
DL TOTAL (I) | -349 826.00 | -271 251.00 | | -349 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 593.00 | 2 146 198.00 | | 1 891 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 766.00 | 145 566.00 | | 913 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | 6 817.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 455.00 | 899 958.00 | | 296 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 173.00 | 56 602.00 | | 57 173.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 165.00 | 3 255 691.00 | | 3 163 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 339.00 | 2 984 440.00 | | 2 813 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 769.00 | | 1 426 769.00 | 1 426 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 769.00 | | 1 426 769.00 | 1 426 769.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 400.00 | |
GE Autres charges | | | 40 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | 614.00 | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 614.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | -614.00 | | 3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 779.00 | -15 396.00 | | -15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 735.00 | 1 477 845.00 | | 1 575 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 310.00 | 1 538 080.00 | | 1 654 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 575.00 | -60 235.00 | | -78 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 353.00 | | 22 667.00 | 2 858 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | 17 533.00 | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 468.00 | | 5 134.00 | 1 066 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 954.00 | | | 1 784 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 244.00 | 74 400.00 | | 839 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 11 348.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 314.00 | 63 052.00 | | 832 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 455.00 | 296 455.00 | | 296 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
VC Groupe et associés | 466 709.00 | | | 466 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 593.00 | 273 928.00 | 1 098 667.00 | 1 891 593.00 |
VI Groupe et associés | 913 766.00 | 913 766.00 | | 913 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 363.00 | 295 964.00 | 467 399.00 | 763 363.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 987.00 | 1 541 322.00 | 1 098 667.00 | 3 158 987.00 |