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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 464.00 | 24 463.00 | 1.00 | 24 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 932.00 | 212 553.00 | 25 379.00 | 237 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 057.00 | 735 106.00 | 120 951.00 | 856 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 497.00 | 972 122.00 | 1 931 375.00 | 2 903 497.00 |
BT Marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | 7 510.00 | 43 959.00 | 51 469.00 |
BZ Autres créances | 644 513.00 | | 644 513.00 | 644 513.00 |
CF Disponibilités | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 161.00 | 7 510.00 | 746 651.00 | 754 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 657.00 | 979 632.00 | 2 678 026.00 | 3 657 657.00 |
CU Autres participations | 1 784 264.00 | | 1 784 264.00 | 1 784 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | -549 708.00 | -471 133.00 | | -549 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 469.00 | -78 575.00 | | -100 469.00 |
DL TOTAL (I) | -450 295.00 | -349 826.00 | | -450 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 819.00 | 1 891 593.00 | | 1 631 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 440.00 | 913 766.00 | | 983 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | 4 179.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 077.00 | 296 455.00 | | 441 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 389.00 | 57 173.00 | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 321.00 | 3 163 165.00 | | 3 128 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 026.00 | 2 813 339.00 | | 2 678 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 475.00 | | 1 406 475.00 | 1 406 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 475.00 | | 1 406 475.00 | 1 406 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 36 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 898.00 | 11 828.00 | | 19 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 904.00 | 11 828.00 | | 19 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 020.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8 020.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 864.00 | 3 807.00 | | 19 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 408.00 | -15 779.00 | | -16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 626.00 | 1 575 735.00 | | 1 567 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 095.00 | 1 654 310.00 | | 1 668 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 469.00 | -78 575.00 | | -100 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 020.00 | | 22 477.00 | 2 881 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 602.00 | | 22 387.00 | 1 071 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 954.00 | | 90.00 | 1 784 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 644.00 | 58 478.00 | | 913 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 278.00 | 6 185.00 | | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 366.00 | 52 292.00 | | 895 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 077.00 | 441 077.00 | | 441 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
VC Groupe et associés | 381 620.00 | | | 381 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 665.00 | 304 919.00 | 1 312 746.00 | 1 617 665.00 |
VI Groupe et associés | 983 440.00 | 983 440.00 | | 983 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 168.00 | 690 878.00 | 8 290.00 | 699 168.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 571.00 | 1 798 825.00 | 1 312 746.00 | 3 111 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |