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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 806.00 | 33 676.00 | 129.00 | 33 806.00 |
AN Terrains | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
AP Constructions | 2 157 045.00 | 635 964.00 | 1 521 081.00 | 2 157 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 738.00 | 207 992.00 | 104 745.00 | 312 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 958.00 | 966 057.00 | 317 901.00 | 1 283 958.00 |
AX Avances et acomptes | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 482.00 | 1 843 690.00 | 2 460 792.00 | 4 304 482.00 |
BT Marchandises | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
CF Disponibilités | 515 537.00 | | 515 537.00 | 515 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 086.00 | | 795 086.00 | 795 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 568.00 | 1 843 690.00 | 3 255 878.00 | 5 099 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | -585 097.00 | -721 941.00 | | -585 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 267.00 | 136 844.00 | | 316 267.00 |
DL TOTAL (I) | -68 949.00 | -385 215.00 | | -68 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 736.00 | 3 233 720.00 | | 3 057 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 577.00 | 26 268.00 | | 20 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 674.00 | 72 710.00 | | 105 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 418.00 | 204 507.00 | | 140 418.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 18 360.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 827.00 | 3 555 565.00 | | 3 324 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 878.00 | 3 170 350.00 | | 3 255 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 467.00 | 474 208.00 | | 487 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 248.00 | | 54 581.00 | 4 263 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 347.00 | 4 304 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 4 269 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 065.00 | | 54 491.00 | 4 228 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 90.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 399.00 | 171 291.00 | 1 843 690.00 | 1 672 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 366.00 | 1 310.00 | 33 676.00 | 32 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 032.00 | 169 981.00 | 1 810 014.00 | 1 640 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VC Groupe et associés | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 736.00 | 220 376.00 | 972 453.00 | 3 057 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 904.00 | 264 288.00 | 616.00 | 264 904.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 827.00 | 487 467.00 | 972 453.00 | 3 324 827.00 |