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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 806.00 | 32 366.00 | 1 439.00 | 33 806.00 |
AN Terrains | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
AP Constructions | 2 157 045.00 | 558 439.00 | 1 598 606.00 | 2 157 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 645.00 | 178 225.00 | 125 420.00 | 303 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 858.00 | 903 369.00 | 360 489.00 | 1 263 858.00 |
AX Avances et acomptes | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 249.00 | 1 672 399.00 | 2 590 850.00 | 4 263 249.00 |
BT Marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 687.00 | 6 812.00 | 43 875.00 | 50 687.00 |
BZ Autres créances | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
CF Disponibilités | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 312.00 | 6 812.00 | 579 500.00 | 586 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 561.00 | 1 679 211.00 | 3 170 350.00 | 4 849 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | -721 941.00 | -618 317.00 | | -721 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 844.00 | -103 624.00 | | 136 844.00 |
DL TOTAL (I) | -385 215.00 | -522 060.00 | | -385 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 720.00 | 3 130 958.00 | | 3 233 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 268.00 | 32 948.00 | | 26 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 178 394.00 | | 72 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 507.00 | 186 287.00 | | 204 507.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 6 540.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 565.00 | 3 535 569.00 | | 3 555 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 350.00 | 3 013 509.00 | | 3 170 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 208.00 | 580 412.00 | | 474 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 896.00 | | 1 836 368.00 | 4 213 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 276.00 | 740.00 | 4 263 249.00 | 1 786 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 276.00 | | 4 228 065.00 | 1 786 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 472.00 | | 1 835 868.00 | 4 178 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 500.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 658.00 | 176 349.00 | 116 608.00 | 1 612 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 181.00 | 2 185.00 | | 30 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 477.00 | 174 164.00 | 116 608.00 | 1 582 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VC Groupe et associés | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 720.00 | 178 631.00 | 823 074.00 | 3 083 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 037.00 | 305 421.00 | 616.00 | 306 037.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 298.00 | 474 208.00 | 973 074.00 | 3 529 298.00 |