| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 735 345.00 | | 735 345.00 | 735 345.00 |
060 Stock marchandises | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
072 Créances – Autres | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 533 826.00 | | 1 533 826.00 | 1 533 826.00 |
110 Total général Actif | 1 593 013.00 | | 1 593 013.00 | 1 593 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -15 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -577 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 068 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -260 580.00 | |
172 Autres dettes | | | -3 913.00 | |
176 Total des dettes | | | -509 291.00 | |
180 Total général Passif | | | -1 593 013.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
AH Fonds commercial | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AP Constructions | 14 678.00 | 10 229.00 | 4 450.00 | 14 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 376.00 | 49 336.00 | 11 040.00 | 60 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 680.00 | 118 297.00 | 36 382.00 | 154 680.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 296.00 | 212 109.00 | 59 187.00 | 271 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
BT Marchandises | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 390.00 | 37 045.00 | 735 345.00 | 772 390.00 |
BZ Autres créances | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CF Disponibilités | 533 132.00 | | 533 132.00 | 533 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 871.00 | 37 045.00 | 1 533 826.00 | 1 570 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 167.00 | 249 154.00 | 1 593 013.00 | 1 842 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 320 446.00 | 4 182 124.00 | | 4 320 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 734.00 | 1 778.00 | | 18 734.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 3.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 341 262.00 | 4 183 905.00 | | 4 341 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -796 736.00 | -697 375.00 | | -796 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 601.00 | -14 590.00 | | 36 601.00 |
242 Autres charges externes. | -1 504 338.00 | -1 479 208.00 | | -1 504 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -39 126.00 | -30 320.00 | | -39 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | -817 669.00 | -808 985.00 | | -817 669.00 |
252 Charges sociales | -354 131.00 | -350 799.00 | | -354 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | -32 232.00 | -26 252.00 | | -32 232.00 |
262 Autres charges | -180.00 | -182.00 | | -180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -3 507 812.00 | -3 407 710.00 | | -3 507 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833 451.00 | 776 195.00 | | 833 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -253 515.00 | -247 422.00 | | -253 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577 007.00 | 529 474.00 | | 577 007.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 007.00 | | | 577 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 722.00 | | | 1 068 722.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 798.00 | | | 244 798.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 013.00 | | | 1 593 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
FG Production vendue services | 4 274 229.00 | | 4 274 229.00 | 4 274 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 446.00 | | 4 320 446.00 | 4 320 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 515.00 | | | 253 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 862.00 | | | 4 347 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 856.00 | | | 3 770 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 007.00 | | | 577 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 088.00 | 6 300.00 | 27 091.00 | 252 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 183.00 | 271 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 236 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 886.00 | 6 300.00 | 26 101.00 | 216 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 990.00 | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 206.00 | 25 878.00 | 11 430.00 | 194 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 414.00 | 25 878.00 | 11 430.00 | 163 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | 30 691.00 | 6 354.00 | | 30 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 145.00 | 6 354.00 | | 34 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 145.00 | 6 354.00 | | 49 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 580.00 | 260 580.00 | | 260 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 734 980.00 | | | 734 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VB T. V. A. | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 620.00 | 863 620.00 | | 863 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 291.00 | 509 291.00 | | 509 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
ST Autres comptes | 397 308.00 | | | 397 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 125.00 | | | 348 125.00 |
YT Sous‐traitance | 613 740.00 | | | 613 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 845.00 | | | 337 845.00 |
ZE Dividendes | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 465.00 | | | 1 457 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |