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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
AP Constructions | 23 380.00 | 6 753.00 | 16 627.00 | 23 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 542.00 | 38 318.00 | 4 224.00 | 42 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 254.00 | 112 842.00 | 21 412.00 | 134 254.00 |
AX Avances et acomptes | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 157.00 | 201 368.00 | 137 789.00 | 339 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
BT Marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 943.00 | | 849 943.00 | 849 943.00 |
BZ Autres créances | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CF Disponibilités | 392 640.00 | | 392 640.00 | 392 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 349.00 | | 1 539 349.00 | 1 539 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 506.00 | 201 368.00 | 1 677 138.00 | 1 878 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 539 638.00 | | | 539 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 695.00 | | | 365 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 904.00 | | | 1 114 904.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 365.00 | | | 305 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 234.00 | | | 547 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 138.00 | | | 1 677 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 234.00 | | | 547 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
FG Production vendue services | 4 570 381.00 | | 4 570 381.00 | 4 570 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 536.00 | | 4 690 536.00 | 4 690 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GE Autres charges | | | 31 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 009.00 | | | -45 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 505.00 | | | 4 727 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 811.00 | | | 4 361 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 695.00 | | | 365 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 717.00 | | 115 143.00 | 270 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 704.00 | 339 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 592.00 | 75 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 362.00 | 262 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 979.00 | | 13 974.00 | 62 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 673.00 | | 99 959.00 | 206 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 210.00 | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 632.00 | 26 934.00 | 45 654.00 | 216 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 792.00 | 3 500.00 | 1 292.00 | 37 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 840.00 | 23 434.00 | 44 362.00 | 178 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 145.00 | | 30 691.00 | 34 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 145.00 | | 30 691.00 | 49 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 365.00 | 305 365.00 | | 305 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 410.00 | 129 410.00 | | 129 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 849 943.00 | 849 943.00 | | 849 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VB T. V. A. | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 802.00 | 945 802.00 | | 945 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 234.00 | 547 234.00 | | 547 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
ST Autres comptes | 506 061.00 | | | 506 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 073.00 | | | 220 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
YT Sous‐traitance | 585 348.00 | | | 585 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 134.00 | | | 261 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 429.00 | | | 256 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 261.00 | | | 466 261.00 |
ZE Dividendes | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 476.00 | | | 1 768 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |