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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 292.00 | 37 792.00 | 3 500.00 | 41 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
AP Constructions | 13 070.00 | 5 628.00 | 7 441.00 | 13 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 425.00 | 34 800.00 | 6 625.00 | 41 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 179.00 | 138 412.00 | 13 767.00 | 152 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 717.00 | 220 087.00 | 50 630.00 | 270 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
BT Marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 253.00 | 30 691.00 | 590 562.00 | 621 253.00 |
BZ Autres créances | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
CF Disponibilités | 564 454.00 | | 564 454.00 | 564 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 160.00 | 30 691.00 | 1 515 469.00 | 1 546 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 877.00 | 250 777.00 | 1 566 100.00 | 1 816 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 286 110.00 | | | 286 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
DL TOTAL (I) | 949 810.00 | | | 949 810.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 598.00 | | | 330 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 100.00 | | | 1 566 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
FG Production vendue services | 4 517 476.00 | | 4 517 476.00 | 4 517 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 640.00 | | 4 621 640.00 | 4 621 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 689.00 | | | -16 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 998.00 | | | 4 627 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 870.00 | | | 4 173 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 496.00 | | 27 767.00 | 256 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 545.00 | 270 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 206 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 747.00 | | 18 232.00 | 44 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 704.00 | | 8 495.00 | 210 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 040.00 | 1 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 164.00 | 34 994.00 | 12 525.00 | 194 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 292.00 | 3 500.00 | | 34 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 872.00 | 31 494.00 | 12 525.00 | 159 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | 37 045.00 | | 6 354.00 | 37 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | | 6 354.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 15 000.00 | 6 354.00 | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 588 161.00 | 588 161.00 | | 588 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VB T. V. A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 321.00 | 789 321.00 | | 789 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
ST Autres comptes | 516 295.00 | | | 516 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 485.00 | | | 207 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
YT Sous‐traitance | 545 959.00 | | | 545 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 885.00 | | | 217 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 175.00 | | | 411 175.00 |
ZE Dividendes | 530 400.00 | | | 530 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 772.00 | | | 1 638 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |