| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 4 777.00 | 23 723.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AP Constructions | 134 986.00 | 24 258.00 | 110 728.00 | 134 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 995.00 | 145 845.00 | 404 151.00 | 549 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 798.00 | 139 300.00 | 41 498.00 | 180 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 810.00 | 317 634.00 | 582 176.00 | 899 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 736.00 | | 476 736.00 | 476 736.00 |
BT Marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 148.00 | | 955 148.00 | 955 148.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CF Disponibilités | 224 401.00 | | 224 401.00 | 224 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 764.00 | | 1 700 764.00 | 1 700 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 574.00 | 317 634.00 | 2 282 939.00 | 2 600 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 793 729.00 | | | 793 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 521.00 | | | 1 387 521.00 |
DP Provisions pour risques | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 997.00 | | | 845 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 939.00 | | | 2 282 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
FG Production vendue services | 4 490 056.00 | | 4 490 056.00 | 4 490 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 812.00 | | 4 557 812.00 | 4 557 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 421.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 498.00 | | | -27 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 922.00 | | | 4 581 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 700.00 | | | 4 197 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 254.00 | | 153 246.00 | 848 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 81 690.00 | 899 810.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 71 906.00 | 31 955.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 865 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 361.00 | | 28 500.00 | 95 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 588.00 | | 122 946.00 | 750 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 1 800.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 188.00 | 115 894.00 | 58 902.00 | 257 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 318.00 | 14 791.00 | 55 333.00 | 45 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 870.00 | 101 102.00 | 3 569.00 | 211 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 49 421.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 49 421.00 | 15 000.00 | 18 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 421.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 993.00 | 287 993.00 | | 287 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 955 148.00 | 955 148.00 | | 955 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 098.00 | 99 777.00 | 243 321.00 | 343 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 118.00 | 992 118.00 | | 992 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 997.00 | 602 676.00 | 243 321.00 | 845 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 368.00 | | | 399 368.00 |
ST Autres comptes | 551 701.00 | | | 551 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 862.00 | | | 250 862.00 |
YT Sous‐traitance | 447 641.00 | | | 447 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 552.00 | | | 272 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 536.00 | | | 534 536.00 |
ZE Dividendes | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 124.00 | | | 1 922 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |