| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 906.00 | 45 318.00 | 26 588.00 | 71 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 702.00 | 10 563.00 | 56 139.00 | 66 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 576.00 | 81 702.00 | 457 874.00 | 539 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 310.00 | 119 605.00 | 24 704.00 | 144 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 254.00 | 260 643.00 | 587 611.00 | 848 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 776.00 | | 264 776.00 | 264 776.00 |
BT Marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 415.00 | | 806 415.00 | 806 415.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 456 714.00 | | 456 714.00 | 456 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 904.00 | | 1 584 904.00 | 1 584 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 157.00 | 260 643.00 | 2 172 515.00 | 2 433 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 605 333.00 | | | 605 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 596.00 | | | 385 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 500.00 | | | 1 200 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 477.00 | | | 442 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 403.00 | | | 262 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 168.00 | | | 211 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 015.00 | | | 957 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 515.00 | | | 2 172 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 917.00 | | | 613 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
FG Production vendue services | 4 636 098.00 | | 4 636 098.00 | 4 636 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 160.00 | | 4 720 160.00 | 4 720 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 815.00 | | | -13 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 695.00 | | | 4 831 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 099.00 | | | 4 446 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 596.00 | | | 385 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 157.00 | | 709 861.00 | 339 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 001.00 | 106 763.00 | 848 254.00 | 94 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 906.00 | | 95 361.00 | 31 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 105 263.00 | 750 588.00 | 62 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 361.00 | | 51 906.00 | 75 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 271.00 | | 655 675.00 | 262 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 2 280.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 913.00 | 68 006.00 | 8 731.00 | 197 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 5 318.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 913.00 | 62 688.00 | 8 731.00 | 157 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 403.00 | 262 403.00 | | 262 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 806 415.00 | 806 415.00 | | 806 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 347.00 | 99 249.00 | 343 098.00 | 442 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 135.00 | 856 135.00 | | 856 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 015.00 | 613 917.00 | 343 098.00 | 957 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 539.00 | | | 322 539.00 |
ST Autres comptes | 536 347.00 | | | 536 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
YT Sous‐traitance | 745 648.00 | | | 745 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 077.00 | | | 268 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 764.00 | | | 563 764.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147 857.00 | | | 2 147 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |