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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | | 268 317.00 | 268 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 420.00 | 20 264.00 | 536 156.00 | 556 420.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 2 314.00 | 1 766.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 539 176.00 | 379 424.00 | 159 752.00 | 539 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 139.00 | 913 628.00 | 827 510.00 | 1 741 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 813.00 | 574 261.00 | 184 552.00 | 758 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BF Prêts | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 104.00 | 1 922 423.00 | 2 073 681.00 | 3 996 104.00 |
BT Marchandises | 1 243 219.00 | 72 475.00 | 1 170 745.00 | 1 243 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 248.00 | 177 135.00 | 4 274 113.00 | 4 451 248.00 |
BZ Autres créances | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CF Disponibilités | 249 764.00 | | 249 764.00 | 249 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 295.00 | | 1 028 295.00 | 1 028 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 232.00 | 249 610.00 | 6 830 622.00 | 7 080 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 336.00 | 2 172 033.00 | 8 904 304.00 | 11 076 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
DG Autres réserves | 662 478.00 | 662 478.00 | | 662 478.00 |
DH Report à nouveau | 512 657.00 | -242 181.00 | | 512 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 499.00 | 754 838.00 | | 458 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 676.00 | 1 514 177.00 | | 1 972 676.00 |
DP Provisions pour risques | 130 262.00 | 144 200.00 | | 130 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 262.00 | 144 200.00 | | 130 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 488.00 | 655 011.00 | | 361 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 365.00 | 1 687 213.00 | | 1 676 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 554.00 | 953 904.00 | | 1 178 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 247.00 | | |
EA Autres dettes | 604 934.00 | 26 318.00 | | 604 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 025.00 | 920 323.00 | | 1 030 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 366.00 | 6 144 160.00 | | 6 801 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 304.00 | 7 802 537.00 | | 8 904 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671 351.00 | 5 711 780.00 | | 6 671 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563 497.00 | | 4 563 497.00 | 4 563 497.00 |
FG Production vendue services | 10 290 120.00 | | 10 290 120.00 | 10 290 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 853 617.00 | | 14 853 617.00 | 14 853 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 567 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 856 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 413.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 252.00 | | | 399 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 418.00 | 4 413.00 | | 403 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 390.00 | 130.00 | | 26 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 825.00 | | | 373 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 215.00 | 130.00 | | 400 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | 4 284.00 | | 3 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 559.00 | -126 698.00 | | 138 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973 658.00 | 13 838 763.00 | | 16 973 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 515 159.00 | 13 083 926.00 | | 16 515 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 499.00 | 754 838.00 | | 458 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 430.00 | | 2 066 282.00 | 2 126 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 62 749.00 | 18 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 300.00 | 178 309.00 | 3 996 104.00 | 18 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 588 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 092.00 | 3 076 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 217.00 | | 511 950.00 | 77 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 298.00 | | 1 552 882.00 | 1 701 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 599.00 | | 1 450.00 | 79 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 928.00 | 758 803.00 | 178 308.00 | 1 341 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 970.00 | 9 041.00 | 217.00 | 43 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 958.00 | 749 762.00 | 178 092.00 | 1 297 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 200.00 | 60 262.00 | 74 200.00 | 144 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 354.00 | 11 182.00 | 572 061.00 | 633 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 777.00 | 48 026.00 | 591 193.00 | 792 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 977.00 | 108 288.00 | 665 393.00 | 936 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 288.00 | 266 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 365.00 | 1 676 365.00 | | 1 676 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 934.00 | 604 934.00 | | 604 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 025.00 | 1 030 025.00 | | 1 030 025.00 |
UP Prêts | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451 248.00 | | | 4 451 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 488.00 | 231 474.00 | 130 015.00 | 361 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 404.00 | | | 293 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 295.00 | | | 1 028 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 672.00 | 5 433 426.00 | 213 245.00 | 5 646 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 366.00 | 6 671 351.00 | 130 015.00 | 6 801 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |