| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 010.00 | 161 911.00 | 517 099.00 | 679 010.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | | 268 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | 30 098.00 | 19 372.00 | 49 470.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 3 130.00 | 950.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 539 176.00 | 410 794.00 | 128 382.00 | 539 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 065.00 | 1 193 578.00 | 664 486.00 | 1 858 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 346.00 | 655 666.00 | 216 680.00 | 872 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 119.00 | 2 723 494.00 | 1 621 625.00 | 4 345 119.00 |
BN En cours de production de biens | 473 769.00 | | 473 769.00 | 473 769.00 |
BT Marchandises | 1 321 011.00 | 384 556.00 | 936 455.00 | 1 321 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 678.00 | 232 174.00 | 4 014 504.00 | 4 246 678.00 |
BZ Autres créances | 844 142.00 | | 844 142.00 | 844 142.00 |
CF Disponibilités | 393 579.00 | | 393 579.00 | 393 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 552.00 | 616 729.00 | 6 672 823.00 | 7 289 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 671.00 | 3 340 223.00 | 8 294 448.00 | 11 634 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
DG Autres réserves | 638 302.00 | 638 302.00 | | 638 302.00 |
DH Report à nouveau | 515 336.00 | 512 657.00 | | 515 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 101.00 | 458 499.00 | | -1 357 101.00 |
DL TOTAL (I) | 159 755.00 | 1 972 676.00 | | 159 755.00 |
DP Provisions pour risques | 95 422.00 | 130 262.00 | | 95 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 812.00 | 130 262.00 | | 102 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 515.00 | 361 488.00 | | 167 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 950 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 389.00 | | | 849 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 486.00 | 1 676 365.00 | | 1 655 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 753.00 | 1 178 554.00 | | 1 433 753.00 |
EA Autres dettes | 3 925 738.00 | 604 934.00 | | 3 925 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 031 881.00 | 6 801 366.00 | | 8 031 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 448.00 | 8 904 304.00 | | 8 294 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 671 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 071.00 | 67 229.00 | 5 184 300.00 | 5 117 071.00 |
FG Production vendue services | 8 107 862.00 | 34 663.00 | 8 142 525.00 | 8 107 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 224 933.00 | 101 892.00 | 13 326 825.00 | 13 224 933.00 |
FM Production stockée | | | 473 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 046 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 550.00 | |
GE Autres charges | | | 52 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 163 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 399 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 685.00 | 26 390.00 | | 75 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 317.00 | 373 825.00 | | 268 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 179.00 | 400 215.00 | | 368 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 179.00 | 3 203.00 | | -368 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -769.00 | 100 129.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 579.00 | 138 559.00 | | -149 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 831.00 | 16 973 658.00 | | 14 047 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 404 932.00 | 16 515 159.00 | | 15 404 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 101.00 | 458 499.00 | | -1 357 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 579.00 | | 877 490.00 | 3 974 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 950.00 | | 4 345 119.00 | 506 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 950.00 | | 996 797.00 | 506 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 267.00 | | 646 480.00 | 857 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 088.00 | | 230 459.00 | 3 076 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 224.00 | | 550.00 | 41 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 678.00 | 532 499.00 | | 1 922 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 795.00 | 139 214.00 | | 52 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 883.00 | 393 285.00 | | 1 869 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 262.00 | 42 550.00 | 70 000.00 | 130 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 268 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 475.00 | 312 081.00 | | 72 475.00 |
6T Sur comptes clients | 177 135.00 | 81 571.00 | 26 533.00 | 177 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 610.00 | 661 969.00 | 26 533.00 | 249 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 872.00 | 704 519.00 | 96 533.00 | 379 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 202.00 | 96 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 486.00 | 1 655 486.00 | | 1 655 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 571.00 | 333 571.00 | | 333 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 391.00 | 343 391.00 | | 343 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 735.00 | | | 4 098 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
VB T. V. A. | 337 971.00 | | | 337 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 607.00 | | | 380 607.00 |
VP Divers | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 388.00 | 4 951 672.00 | 189 717.00 | 5 141 388.00 |
VW T.V.A. | 739 302.00 | 739 302.00 | | 739 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 492.00 | 7 182 492.00 | | 7 182 492.00 |