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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 222.00 | 407 535.00 | 254 687.00 | 662 222.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | | 268 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 470.00 | 29 500.00 | 14 970.00 | 44 470.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 541 324.00 | 456 004.00 | 85 320.00 | 541 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 351.00 | 1 625 405.00 | 469 947.00 | 2 095 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 861.00 | 591 065.00 | 229 795.00 | 820 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 003.00 | 3 381 906.00 | 1 097 097.00 | 4 479 003.00 |
BN En cours de production de biens | 130 215.00 | 146.00 | 130 069.00 | 130 215.00 |
BT Marchandises | 1 598 438.00 | 308 747.00 | 1 289 691.00 | 1 598 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 365.00 | 132 879.00 | 3 112 487.00 | 3 245 365.00 |
BZ Autres créances | 678 035.00 | | 678 035.00 | 678 035.00 |
CF Disponibilités | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 552.00 | 441 772.00 | 5 401 781.00 | 5 843 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 555.00 | 3 823 678.00 | 6 498 878.00 | 10 322 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
DG Autres réserves | 638 302.00 | 638 303.00 | | 638 302.00 |
DH Report à nouveau | -204 590.00 | -841 765.00 | | -204 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 432.00 | 637 175.00 | | 605 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 362.00 | 796 930.00 | | 1 402 362.00 |
DP Provisions pour risques | 107 354.00 | 84 613.00 | | 107 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 286.00 | 17 576.00 | | 32 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 640.00 | 102 189.00 | | 139 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | 10 822.00 | | 2 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 570.00 | 746 401.00 | | 264 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 202.00 | 1 086 955.00 | | 1 392 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 615.00 | 1 293 879.00 | | 1 245 615.00 |
EA Autres dettes | 2 052 012.00 | 2 748 700.00 | | 2 052 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 805.00 | 5 886 757.00 | | 4 956 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 167.00 | 6 785 876.00 | | 6 359 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 616.00 | 62 121.00 | 4 868 737.00 | 4 806 616.00 |
FG Production vendue services | 9 002 049.00 | 24 113.00 | 9 026 161.00 | 9 002 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 808 665.00 | 86 234.00 | 13 894 898.00 | 13 808 665.00 |
FM Production stockée | | | -477 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 786.00 | |
GE Autres charges | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 492.00 | 9 938.00 | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | 9 938.00 | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 90.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | 6 902.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 6 992.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | 2 946.00 | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -235 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959 974.00 | 14 143 256.00 | | 13 959 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354 542.00 | 13 506 080.00 | | 13 354 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 432.00 | 637 176.00 | | 605 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 380.00 | | 350 788.00 | 4 378 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 163.00 | 4 479 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 335.00 | 975 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 828.00 | 3 457 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 344.00 | | | 1 003 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 658.00 | | 350 788.00 | 3 332 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 172.00 | 569 376.00 | 248 957.00 | 2 793 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 722.00 | 135 649.00 | 28 335.00 | 329 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 450.00 | 433 727.00 | 220 622.00 | 2 463 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 189.00 | 114 640.00 | 77 189.00 | 102 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 584.00 | 30 643.00 | 26 334.00 | 304 584.00 |
6T Sur comptes clients | 136 859.00 | 53 724.00 | 57 704.00 | 136 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 760.00 | 199 007.00 | 84 038.00 | 709 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 007.00 | 161 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 202.00 | 1 392 202.00 | | 1 392 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 104.00 | 279 104.00 | | 279 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 957.00 | 278 957.00 | | 278 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 012.00 | 202 012.00 | | 202 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 365.00 | 3 245 365.00 | | 3 245 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 279 689.00 | 279 689.00 | | 279 689.00 |
VC Groupe et associés | 280 118.00 | 280 118.00 | | 280 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VW T.V.A. | 665 951.00 | 665 951.00 | | 665 951.00 |