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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 973.00 | 643 092.00 | 1 881.00 | 644 973.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | | 268 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 222 836.00 | 170 197.00 | 52 639.00 | 222 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 224.00 | 762 815.00 | 261 409.00 | 1 024 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 036.00 | 507 274.00 | 307 763.00 | 815 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 263.00 | 2 355 774.00 | 676 489.00 | 3 032 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156 149.00 | | 1 156 149.00 | 1 156 149.00 |
BT Marchandises | 1 668 383.00 | 385 857.00 | 1 282 527.00 | 1 668 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 574.00 | 218 724.00 | 2 005 850.00 | 2 224 574.00 |
BZ Autres créances | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
CF Disponibilités | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 864.00 | 604 581.00 | 5 080 284.00 | 5 684 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 127.00 | 2 960 355.00 | 5 756 772.00 | 8 717 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DG Autres réserves | 606 431.00 | | | 606 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 012.00 | | | 326 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 720.00 | | | 1 309 720.00 |
DP Provisions pour risques | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 702.00 | | | 1 267 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 830.00 | | | 872 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 621.00 | | | 1 010 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 1 186 874.00 | | | 1 186 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 019.00 | | | 4 340 019.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 772.00 | | | 5 756 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 019.00 | | | 4 340 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 378.00 | 97 378.00 | 4 496 755.00 | 4 399 378.00 |
FG Production vendue services | 8 050 174.00 | 2 000.00 | 8 052 174.00 | 8 050 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 449 552.00 | 99 378.00 | 12 548 929.00 | 12 449 552.00 |
FM Production stockée | | | 155 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 430 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 458 420.00 | | | 13 458 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 408.00 | | | 13 132 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 012.00 | | | 326 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 050.00 | | 338 285.00 | 3 868 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 552.00 | 37 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 072.00 | 3 032 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 353.00 | 928 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115 168.00 | 2 066 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 612.00 | | | 982 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 059.00 | | 338 285.00 | 2 843 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 399.00 | 442 638.00 | 1 161 580.00 | 2 806 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 943.00 | 127 501.00 | 54 353.00 | 569 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 457.00 | 315 137.00 | 1 107 228.00 | 2 236 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 202.00 | 21 991.00 | 39 202.00 | 124 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 368.00 | 248 644.00 | 216 155.00 | 353 368.00 |
6T Sur comptes clients | 153 094.00 | 218 724.00 | 153 094.00 | 153 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 779.00 | 467 368.00 | 369 250.00 | 774 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 980.00 | 489 360.00 | 408 452.00 | 898 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 360.00 | 408 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 830.00 | 872 830.00 | | 872 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 969.00 | 1 417 969.00 | | 1 417 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 574.00 | 2 224 574.00 | | 2 224 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
VC Groupe et associés | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 607.00 | 1 036 607.00 | | 1 036 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 179.00 | 2 805 352.00 | 37 826.00 | 2 843 179.00 |
VW T.V.A. | 471 254.00 | 471 254.00 | | 471 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 019.00 | 4 340 019.00 | | 4 340 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
ST Autres comptes | 2 635 104.00 | | | 2 635 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 638.00 | | | 387 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864 022.00 | | | 1 864 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 906.00 | | | 175 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 662 376.00 | | | 2 662 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 929.00 | | | 1 696 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 106 447.00 | | | 5 106 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |