| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 557.00 | 296 014.00 | 389 543.00 | 685 557.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | | 268 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | 33 708.00 | 15 762.00 | 49 470.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 3 946.00 | 134.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 542 124.00 | 434 154.00 | 107 971.00 | 542 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 153.00 | 1 371 053.00 | 531 100.00 | 1 902 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 300.00 | 654 297.00 | 230 003.00 | 884 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 380.00 | 3 061 489.00 | 1 316 891.00 | 4 378 380.00 |
BN En cours de production de biens | 608 213.00 | | 608 213.00 | 608 213.00 |
BT Marchandises | 1 422 287.00 | 304 584.00 | 1 117 703.00 | 1 422 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 744.00 | 136 859.00 | 2 872 886.00 | 3 009 744.00 |
BZ Autres créances | 622 990.00 | | 622 990.00 | 622 990.00 |
CF Disponibilités | 234 827.00 | | 234 827.00 | 234 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 428.00 | 441 443.00 | 5 468 985.00 | 5 910 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 808.00 | 3 502 931.00 | 6 785 876.00 | 10 288 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
DG Autres réserves | 638 303.00 | 638 302.00 | | 638 303.00 |
DH Report à nouveau | -841 765.00 | 515 336.00 | | -841 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 175.00 | -1 357 101.00 | | 637 175.00 |
DL TOTAL (I) | 796 930.00 | 159 755.00 | | 796 930.00 |
DP Provisions pour risques | 84 613.00 | 95 422.00 | | 84 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 576.00 | 7 390.00 | | 17 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 189.00 | 102 812.00 | | 102 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 167 515.00 | | 10 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 401.00 | 849 389.00 | | 746 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 955.00 | 1 655 486.00 | | 1 086 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 879.00 | 1 433 753.00 | | 1 293 879.00 |
EA Autres dettes | 2 748 700.00 | 3 925 738.00 | | 2 748 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 757.00 | 8 031 881.00 | | 5 886 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 876.00 | 8 294 448.00 | | 6 785 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 256.00 | 61 217.00 | 4 717 473.00 | 4 656 256.00 |
FG Production vendue services | 8 733 491.00 | 38 698.00 | 8 772 190.00 | 8 733 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 747.00 | 99 915.00 | 13 489 663.00 | 13 389 747.00 |
FM Production stockée | | | 134 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 878.00 | |
GE Autres charges | | | 203 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75 685.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | 24 176.00 | | 6 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 368 179.00 | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -368 179.00 | | 2 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 976.00 | -149 579.00 | | -235 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 256.00 | 14 047 831.00 | | 14 143 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 506 081.00 | 15 404 932.00 | | 13 506 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 175.00 | -1 357 101.00 | | 637 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 119.00 | | 296 742.00 | 4 345 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 481.00 | 4 378 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 481.00 | 3 332 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 797.00 | | 6 547.00 | 996 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 547.00 | | 289 591.00 | 3 306 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | | 604.00 | 41 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 177.00 | 561 693.00 | 223 698.00 | 2 455 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 009.00 | 137 713.00 | | 192 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 168.00 | 423 980.00 | 223 698.00 | 2 263 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 812.00 | 63 878.00 | 64 501.00 | 102 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 556.00 | | 79 972.00 | 384 556.00 |
6T Sur comptes clients | 232 174.00 | 27 746.00 | 123 061.00 | 232 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 046.00 | 27 746.00 | 203 032.00 | 885 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 858.00 | 91 624.00 | 267 533.00 | 987 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 624.00 | 267 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 955.00 | 1 086 955.00 | | 1 086 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 779.00 | 320 779.00 | | 320 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 791.00 | 363 791.00 | | 363 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 108.00 | | | 2 994 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 244 822.00 | | | 244 822.00 |
VC Groupe et associés | 280 118.00 | | | 280 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 602 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 153.00 | 3 625 138.00 | 58 015.00 | 3 683 153.00 |
VW T.V.A. | 548 874.00 | 548 874.00 | | 548 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 356.00 | 5 140 356.00 | | 5 140 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |