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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AN Terrains | 29 584.00 | 21 145.00 | 8 439.00 | 29 584.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 90 324.00 | 47 752.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 946.00 | 172 483.00 | 20 463.00 | 192 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 714.00 | 517 100.00 | 74 614.00 | 591 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 271.00 | 806 614.00 | 169 657.00 | 976 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 734.00 | 3 920.00 | 178 814.00 | 182 734.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 130.00 | 3 920.00 | 327 210.00 | 331 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 401.00 | 810 534.00 | 496 867.00 | 1 307 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
EA Autres dettes | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 591.00 | | | 329 591.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 867.00 | | | 496 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 103.00 | | 2 194.00 | 976 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 976 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 952 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 000.00 | | 2 194.00 | 952 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 238.00 | 40 251.00 | 1 874.00 | 768 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 676.00 | 40 251.00 | 1 874.00 | 762 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | 2 178.00 | 9 226.00 | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964.00 | 2 178.00 | 9 226.00 | 10 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 964.00 | 2 178.00 | 9 226.00 | 10 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | 9 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 824.00 | 28 879.00 | 45 945.00 | 74 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 533.00 | 206 970.00 | 12 563.00 | 219 533.00 |
VW T.V.A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 591.00 | 191 404.00 | 138 187.00 | 329 591.00 |