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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 191.00 | 559.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 29 584.00 | 28 158.00 | 1 426.00 | 29 584.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 112 681.00 | 25 395.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 606.00 | 191 551.00 | 2 055.00 | 193 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 256.00 | 537 071.00 | 30 185.00 | 567 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 911.00 | 872 652.00 | 78 259.00 | 950 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 220.00 | 416.00 | 92 804.00 | 93 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 681.00 | 10 195.00 | 207 486.00 | 217 681.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 983.00 | 10 611.00 | 428 372.00 | 438 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 896.00 | 883 263.00 | 506 633.00 | 1 389 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
DH Report à nouveau | -127 847.00 | | | -127 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 088.00 | | | 466 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 633.00 | | | 506 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 853.00 | | 12 057.00 | 928 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 516.00 | | 12 005.00 | 916 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 52.00 | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 358.00 | 15 104.00 | | 854 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 358.00 | 15 104.00 | | 854 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416.00 | | | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | 3 523.00 | 2 786.00 | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | 3 523.00 | 2 786.00 | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | 3 523.00 | 2 786.00 | 9 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 582.00 | 47 910.00 | 147 672.00 | 195 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 642.00 | 221 212.00 | 20 430.00 | 241 642.00 |
VW T.V.A. | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 418.00 | 314 746.00 | 147 672.00 | 462 418.00 |