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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AN Terrains | 29 584.00 | 24 104.00 | 5 480.00 | 29 584.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 99 267.00 | 38 809.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 593.00 | 187 016.00 | 4 577.00 | 191 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 101.00 | 543 013.00 | 35 088.00 | 578 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 452.00 | 858 962.00 | 102 490.00 | 961 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 970.00 | 14 891.00 | 74 079.00 | 88 970.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 032.00 | 14 891.00 | 170 141.00 | 185 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 484.00 | 873 853.00 | 272 631.00 | 1 146 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
DH Report à nouveau | -57 563.00 | | | -57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 231.00 | | | -73 231.00 |
DL TOTAL (I) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 148.00 | | | 236 148.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 631.00 | | | 272 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 768.00 | | | 223 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 406.00 | | 2 490.00 | 964 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 961 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 937 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 358.00 | | 2 441.00 | 940 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | 49.00 | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 847.00 | 35 560.00 | 5 445.00 | 828 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 285.00 | 35 560.00 | 5 445.00 | 823 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 4 336.00 | 273.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 4 336.00 | 273.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | 4 336.00 | 273.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 899.00 | 17 292.00 | 11 607.00 | 28 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 031.00 | 180.00 | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 139.00 | 83 049.00 | 46 090.00 | 129 139.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 375.00 | 223 768.00 | 11 607.00 | 235 375.00 |