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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AN Terrains | 29 584.00 | 22 625.00 | 6 959.00 | 29 584.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 94 796.00 | 43 280.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 679.00 | 179 653.00 | 12 026.00 | 191 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 019.00 | 526 211.00 | 54 808.00 | 581 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 406.00 | 828 847.00 | 135 559.00 | 964 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 835.00 | 10 828.00 | 174 007.00 | 184 835.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 637.00 | 10 828.00 | 267 809.00 | 278 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 044.00 | 839 675.00 | 403 369.00 | 1 243 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 563.00 | | | -57 563.00 |
DL TOTAL (I) | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 657.00 | | | 293 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 369.00 | | | 403 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 271.00 | | 1 930.00 | 976 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 794.00 | 964 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 794.00 | 940 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 320.00 | | 1 832.00 | 952 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 98.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 614.00 | 36 024.00 | 13 794.00 | 806 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 052.00 | 36 024.00 | 13 794.00 | 801 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 7 822.00 | 914.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 7 822.00 | 914.00 | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 7 822.00 | 914.00 | 3 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 977.00 | 17 098.00 | 28 879.00 | 45 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 135.00 | 184 396.00 | 39 739.00 | 224 135.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 884.00 | 264 005.00 | 28 879.00 | 292 884.00 |