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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 2 791.00 | 959.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 29 584.00 | 25 583.00 | 4 001.00 | 29 584.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 103 738.00 | 34 338.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 448.00 | 189 850.00 | 598.00 | 190 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 048.00 | 547 652.00 | 14 396.00 | 562 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 492.00 | 869 614.00 | 72 878.00 | 942 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 848.00 | 329.00 | 54 519.00 | 54 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 040.00 | 12 594.00 | 214 446.00 | 227 040.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 206.00 | 12 923.00 | 363 283.00 | 376 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 698.00 | 882 537.00 | 436 161.00 | 1 318 698.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
DH Report à nouveau | -130 794.00 | | | -130 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 161.00 | | | 436 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 879.00 | | | 327 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 452.00 | | 1 365.00 | 961 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 325.00 | 942 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 513.00 | 920 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | 1 000.00 | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 354.00 | | 315.00 | 937 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 50.00 | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 962.00 | 30 976.00 | 20 325.00 | 858 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 41.00 | 2 812.00 | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 400.00 | 30 935.00 | 17 513.00 | 853 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 891.00 | 2 777.00 | 5 075.00 | 14 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 891.00 | 3 106.00 | 5 075.00 | 14 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 891.00 | 3 106.00 | 5 075.00 | 14 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 204 724.00 | 204 724.00 | | 204 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 358.00 | 31 191.00 | 69 167.00 | 100 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 444.00 | 212 542.00 | 29 902.00 | 242 444.00 |
VW T.V.A. | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 046.00 | 327 879.00 | 69 167.00 | 397 046.00 |