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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 3 339.00 | 189.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 445.00 | 45 303.00 | 66 142.00 | 111 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 515.00 | 48 643.00 | 214 872.00 | 263 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 783.00 | 196 284.00 | 613 499.00 | 809 783.00 |
BZ Autres créances | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CF Disponibilités | 206 013.00 | | 206 013.00 | 206 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 220.00 | 196 284.00 | 953 936.00 | 1 150 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 735.00 | 244 927.00 | 1 168 808.00 | 1 413 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 864.00 | 77 249.00 | | 66 864.00 |
DL TOTAL (I) | 397 654.00 | 381 094.00 | | 397 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 250.00 | 31 200.00 | | 32 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 250.00 | 31 200.00 | | 32 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 5 737.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 157.00 | 234 038.00 | | 277 157.00 |
EA Autres dettes | 39 422.00 | 31 076.00 | | 39 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 466.00 | 384 268.00 | | 414 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 904.00 | 655 120.00 | | 738 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 808.00 | 1 067 414.00 | | 1 168 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 904.00 | 655 120.00 | | 738 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 935.00 | | 1 390 935.00 | 1 390 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 887.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 887.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 164.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 164.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 723.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 12 879.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 216.00 | 1 428 945.00 | | 1 484 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 352.00 | 1 351 696.00 | | 1 417 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 864.00 | 77 249.00 | | 66 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 849.00 | | 53 518.00 | 227 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 851.00 | 263 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 851.00 | 111 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 067.00 | | 222.00 | 147 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | | 52 746.00 | 76 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 550.00 | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 822.00 | 7 673.00 | 17 851.00 | 58 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 32.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | 7 641.00 | 17 851.00 | 55 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 32 250.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | 32 250.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 340.00 | 74 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 466.00 | 414 466.00 | | 414 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 498 829.00 | | | 498 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 955.00 | | | 310 955.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 858.00 | 944 208.00 | 4 650.00 | 948 858.00 |
VW T.V.A. | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 905.00 | 738 905.00 | | 738 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |