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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 944.00 | 82 115.00 | 55 829.00 | 137 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 153.00 | 84 784.00 | 204 369.00 | 289 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 792.00 | 270 589.00 | 712 204.00 | 982 792.00 |
BZ Autres créances | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CF Disponibilités | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 532.00 | 270 589.00 | 1 306 943.00 | 1 577 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 685.00 | 355 373.00 | 1 511 313.00 | 1 866 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DH Report à nouveau | 199 300.00 | 183 977.00 | | 199 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 806.00 | 65 628.00 | | 101 806.00 |
DL TOTAL (I) | 478 374.00 | 426 872.00 | | 478 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 387.00 | 44 630.00 | | 95 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 387.00 | 44 630.00 | | 95 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 6 896.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 241.00 | 343 358.00 | | 329 241.00 |
EA Autres dettes | 83 108.00 | 35 111.00 | | 83 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 343.00 | 474 191.00 | | 515 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 552.00 | 859 556.00 | | 937 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 313.00 | 1 331 058.00 | | 1 511 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 552.00 | 859 556.00 | | 937 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 716 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 593.00 | |
GE Autres charges | | | 58 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 277.00 | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 780.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 277.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 277.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | 503.00 | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 2 768.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 221.00 | 1 707 835.00 | | 1 894 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 414.00 | 1 642 207.00 | | 1 792 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 806.00 | 65 628.00 | | 101 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 134.00 | | 9 790.00 | 287 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 289 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 146 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 911.00 | 137 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 065.00 | | 9 790.00 | 135 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 971.00 | 13 964.00 | 6 151.00 | 76 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 860.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | 13 964.00 | 5 291.00 | 73 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 630.00 | 84 057.00 | 33 300.00 | 44 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 630.00 | 84 057.00 | 33 300.00 | 44 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 650.00 | 163 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 349.00 | 412 349.00 | | 412 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 343.00 | 515 343.00 | | 515 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 480.00 | 1 129 480.00 | | 1 129 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 405.00 | 1 134 755.00 | 4 650.00 | 1 139 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 552.00 | 937 552.00 | | 937 552.00 |